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BILAN HEOLIS 2019 Siren 477535603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6610	6339	271	424
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	657688	234684	423004	444905
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116256	39333	76923	38412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	562847	40000	522847	517847
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	437		437	437
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	4400
TOTAL (I)	1352437	320356	1032081	1006425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230133	109360	120773	81687
Autres créances	284395	50536	233859	138882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6939		6939	40280
Charges constatées d’avance	7171		7171	6122
TOTAL (II)	528638	159896	368743	266972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1881075	480251	1400824	1273397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	249975		249975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24998		24998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214387		211613	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115627		2774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373733		489359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401768		483169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	395312		43914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101330		62272	
Dettes fiscales et sociales	72542		42824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56139		150275	
Produits constatés d’avance (2)			1583	
TOTAL (IV)	1027091		784038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1400824		1273397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728997		396598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12176		4211	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	515293		515293	303280
Chiffres d’affaires nets	515293		515293	303280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1706	4939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2691	9855
Autres produits			13	5
Total des produits d’exploitation (I)			519702	318079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15	149
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245436	149089
Impôts, taxes et versements assimilés			10909	12653
Salaires et traitements			137125	92381
Charges sociales			32895	29448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39589	33546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7510	2071
Total des charges d’exploitation (II) 			473478	319339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46224	-1260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47748	22577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47748	22577
Dotations financières sur amortissements et provisions			40000	
Intérêts et charges assimilées			16195	19431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56195	19431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8447	3147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37777	1887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1043	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	159896			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159981		1043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159981		-543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6577		-1430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567450		341156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683077		338382	
BENEFICE OU PERTE	-115627		2774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2691		9855	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6514		96
Total Immobilisations corporelles		735801		55949
Total Immobilisations financières		522684		49200
Total Général		1264998		105245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17806	773944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				571884
Total Général			17806	1352437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6089	249		6339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252483	39339	17806	274017
AMORTISSEMENTS Total Général	258573	39589	17806	280356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		109360		109360
Autres provisions pour dépréciation		50536		50536
Total Provisions pour dépréciation		199896		199896
TOTAL GENERAL		199896		199896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		40000		
                                            - Exceptionnelles		159896		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations		-198	198	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600	8600		
Clients douteux ou litigieux	131232	131232		
Autres créances clients	98902	98902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39093	39093		
T. V. A.	8125	8125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	232048	232048		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5129	5129		
Charges constatées d’avance	7171	7171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	530299	530101	198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14328	14328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	387440	89346	298094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101330	101330		
Personnel et comptes rattachés	7971	7971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6875	6875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49675	49675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8020	8020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	395312	395312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56139	56139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1027091	728997	298094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50984		58911	
Personnel extérieur à l’entreprise	15934		17191	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11198		7247	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167320		65741	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245436		149089	
Taxe professionnelle	433		400	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10476		12253	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10909		12653	
Montant de la TVA. collectée	101771		61869	
Total TVA. déductible sur biens et services	18005		17108	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5