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BILAN HEOLIS 2017 Siren 477535603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8074	6178	1896	2750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	657688	190882	466806	488707
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73854	30226	43628	8795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	517547		517547	381547
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	437		437	437
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	
TOTAL (I)	1262000	227286	1034714	882236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94777		94777	28479
Autres créances	130249		130249	40592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2323		2323	7807
Charges constatées d’avance	6736		6736	5806
TOTAL (II)	234085		234085	82684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1496085	227286	1268799	964920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	249975		249975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24998		24998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134661		63478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76952		71183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486585		409633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567595		361790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74597		125680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60398		10936	
Dettes fiscales et sociales	36097		23227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43527		32702	
Produits constatés d’avance (2)			952	
TOTAL (IV)	782214		555287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1268799		964920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305710		242163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13928			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	230519		230519	178595
Chiffres d’affaires nets	230519		230519	178595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7893	110
Autres produits			4010	10
Total des produits d’exploitation (I)			242916	178715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2869	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104753	34952
Impôts, taxes et versements assimilés			12416	5068
Salaires et traitements			65460	60798
Charges sociales			22751	15846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30314	26237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10848	4589
Total des charges d’exploitation (II) 			243722	147490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-805	31225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97359	72547
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97359	72547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21512	19460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21512	19460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75846	53087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75041	84312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390		330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-390		-330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2301		12799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	340275		251263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263323		180080	
BENEFICE OU PERTE	76952		71183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7893		110	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5774		2300
Total Immobilisations corporelles		691451		40092
Total Immobilisations financières		381984		140400
Total Général		1079208		182792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				731543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				522384
Total Général				1262000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3024	3154		6178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193948	27160		221108
AMORTISSEMENTS Total Général	196972	30314		227286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400	4400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37092			
T. V. A.	5634			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84476			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3047			
Charges constatées d’avance	6736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	236162	236162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16666	16666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550929	74424	355314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60398	60398		
Personnel et comptes rattachés	4703	4703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10091	10091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16645	16645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4658	4658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74597	74597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43527	43527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	782214	305710	355314	121191
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30358		8720	
Personnel extérieur à l’entreprise	13410			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15911		6891	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45074		19341	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104753		34952	
Taxe professionnelle	318		382	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12098		4686	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12416		5068	
Montant de la TVA. collectée	46618		35723	
Total TVA. déductible sur biens et services	9855		5075	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2