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BILAN HEOLIS 2016 Siren 477535603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				362
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5774	3024	2750	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	657688	168981	488707	510608
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33762	24967	8795	7085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381547		381547	381547
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	437		437	437
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1079208	196972	882236	900039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28479		28479	20802
Autres créances	40592		40592	83179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7807		7807	378
Charges constatées d’avance	5806		5806	525
TOTAL (II)	82684		82684	104884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1161892	196972	964920	1004923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	249975		249975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24998		12499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63478		37640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71183		63334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409633		363448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361790		392152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125680		127972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10936		71674	
Dettes fiscales et sociales	23227		18528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32702		30219	
Produits constatés d’avance (2)	952		932	
TOTAL (IV)	555287		641475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	964920		1004923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242163		294453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2952	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	178595		178595	164008
Chiffres d’affaires nets	178595		178595	164008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110	920
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			178715	164935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34952	32745
Impôts, taxes et versements assimilés			5068	4893
Salaires et traitements			60798	56290
Charges sociales			15846	17830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26237	23878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4589	264
Total des charges d’exploitation (II) 			147490	135902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31225	29034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72547	63657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72547	63657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19460	28141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19460	28141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53087	35516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84312	64550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	330		103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330		143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-330		-143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12799		1073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	251263		228592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180080		165258	
BENEFICE OU PERTE	71183		63334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110		920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1145		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1274		4500
Total Immobilisations corporelles		687187		4264
Total Immobilisations financières		381984		
Total Général		1071589		8764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1145	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				691451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				381984
Total Général			1145	1079208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	783	32	814	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1274	1750		3024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169493	24455		
AMORTISSEMENTS Total Général	171549	26237	814	196972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28479			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2478			
T. V. A.	1792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36322			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74877	74877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	591	591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361199	48075	200423	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10936	10936		
Personnel et comptes rattachés	3110	3110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8758	8758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7543	7543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3816	3816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125680	125680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32702	32702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	952	952		
TOTAL – ETAT DES DETTES	555287	242163	200423	112701
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1569	
Location, charges locatives et de copropriété	8720		10450	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6891		6622	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19341		14105	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34952		32745	
Taxe professionnelle	382		202	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4686		4691	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5068		4893	
Montant de la TVA. collectée	35723		32804	
Total TVA. déductible sur biens et services	5075		3587	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2