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BILAN GROUPE ALTERNA 2016 Siren 477598601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2431	2362	69	61
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111607	102226	9381	10589
Immobilisations en cours				4863
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	18630	11000	7630	7630
TOTAL (I)	132683	115588	17095	23167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	526		526	249
Clients et comptes rattachés	836847	93998	742849	765227
Autres créances	238170		238170	173385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72937		72937	68255
Charges constatées d’avance	15600		15600	510
TOTAL (II)	1164081	93998	1070083	1007625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1296764	209586	1087178	1030792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52495		52495	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5250		5250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-280363		-147177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119269		-133186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-341888		-222618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		38000	
Provisions pour charges			10000	
TOTAL (III)	33000		48000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4084		7958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2661	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261640		241143	
Dettes fiscales et sociales	561088		604788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	569239		348860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1396065		1205410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1087178		1030792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1338911		1202749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4084		7958	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2783686		2783686	2601608
Chiffres d’affaires nets	2783686		2783686	2601608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30409	5409
Autres produits			-82	7504
Total des produits d’exploitation (I)			2814013	2614521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				41
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1204306	1151319
Impôts, taxes et versements assimilés			33635	28608
Salaires et traitements			1103800	1043727
Charges sociales			504581	486208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7949	28896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9310	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			-8	266
Total des charges d’exploitation (II) 			2873574	2739064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59561	-124543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2941	6465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2944	6479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2944	-6479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62505	-131022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7835		7878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7835		7878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64600		10041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64600		10041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56765		-2163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2821848		2622399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2941117		2755585	
BENEFICE OU PERTE	-119269		-133186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5409		5409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2431		
Total Immobilisations corporelles		109730		1877
Total Immobilisations financières		18645		
Total Général		130806		1877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18645
Total Général				132683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2362			2362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94277	7950	1	102226
AMORTISSEMENTS Total Général	96639	7950	1	104588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48000	10000	25000	33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84688	9310		93998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95688	9310		104998
TOTAL GENERAL	143688	19310	25000	137998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19310	25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8630			
Clients douteux ou litigieux	639			
Autres créances clients	740209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10496			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1790			
Impôts sur les bénéfices	28832			
T. V. A.	34738			
Autres impôts, taxes versements assimilés	101			
Divers	15000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129044			
Charges constatées d’avance	15600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1109248	1090618	18630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4084	4084		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261640	261640		
Personnel et comptes rattachés	59865	59865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181253	181253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157997	157997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161972	104818	57154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	569239	569239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1396065	1338911	57154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	915907		861838	
Location, charges locatives et de copropriété	64406		64345	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57167		54536	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166826		170601	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1204306		1151319	
Taxe professionnelle	7062		9418	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26573		19190	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33635		28608	
Montant de la TVA. collectée	534329		451120	
Total TVA. déductible sur biens et services	182617		172199	
Effectif moyen du personnel	22		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22		24