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BILAN FONDERIE VENISSIEUX 2021 Siren 477566533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	59891	59891		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	363183	360991	2192	28949
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22376638	13533175	8843463	8113792
Autres immobilisations corporelles	1708331	1033492	674839	420115
Immobilisations en cours	470761		470761	1002870
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212715		212715	213265
TOTAL (I)	25191518	14987548	10203970	9778991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2334037	717090	1616946	1840833
En cours de production de biens	1845201	183750	1661451	1233338
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	724538		724538	488141
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	6344203	7016	6337188	8009240
Autres créances	640554		640554	1497523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3339785		3339785	5594937
Charges constatées d’avance	97748		97748	
TOTAL (II)	15326066	907856	14418210	18665512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40517584	15895404	24622180	28444503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2653157		2653157	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33548		33548	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	265314		265314	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11866591		11866591	
Report à nouveau	-51773			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	821889		-51773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15588725		14766837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108303		108303	
Provisions pour charges	2043234		1906100	
TOTAL (III)	2151537		2014403	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19390		19819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7343774		4982544	
Dettes fiscales et sociales	2735160		2217368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104039		241209	
Autres dettes	105136			
Produits constatés d’avance (2)	380000		380000	
TOTAL (IV)	10687498		7840940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28427760		24622180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		105675	105675	
Production vendue biens	7700357	43456420	51156777	36448741
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7700357	43562095	51262452	36448741
				
Production stockée			222547	476695
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63424	35948
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92911	215792
Autres produits			21	14
Total des produits d’exploitation (I)			51641355	37177190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			283829	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22511956	12818778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-662695	-50591
Autres achats et charges externes			13871664	11176041
Impôts, taxes et versements assimilés			1046184	985982
Salaires et traitements			8430438	7496886
Charges sociales			3272113	2900249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1552662	1476532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104248	153678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			209883	332143
Autres charges			10	10
Total des charges d’exploitation (II) 			50620291	37289709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1021064	-112520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9350	6441
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9350	6441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			987	1305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			987	1305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8363	5136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1029427	-107383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85205			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85205		-3775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	292743		-59385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51735910		37183631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50914021		37235404	
BENEFICE OU PERTE	821889		-51773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		59891		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363183		
Total Immobilisations corporelles		24555730		2163286
Total Immobilisations financières		212715		
Total Général		25191518		2163286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				59891
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363183
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1181363		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1181363		25537652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				212715
Total Général		1181363		26173441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	59891			59891
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	360991	1575		362566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14566667	1551087		16117753
AMORTISSEMENTS Total Général	14987548	1552662		16540210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108303
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2043234
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2014403	209883	72749	2151537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	900840	104248	20162	984926
Sur comptes clients	7016			7016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	907856	104248	20162	991942
TOTAL GENERAL	2922259	314131	92911	3143479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212715		212715	
Clients douteux ou litigieux	7016		7016	
Autres créances clients	7896865	7896865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25732	25732		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25	25		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	327286	327286		
Autres impôts, taxes versements assimilés	340392	340392		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18300	18300		
Charges constatées d’avance	46194	46194		
TOTAL ETAT DES CREANCES			219731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19390		19390	
Fournisseurs et comptes rattachés	7343774	7343774		
Personnel et comptes rattachés	1495344	1495344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	737469	737469		
Impôts sur les bénéfices	233358	233358		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268989	268989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104039	104039		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105136	105136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	380000	380000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10687498	10668109	19390	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	200			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	200