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BILAN FINANCIERE RM 2021 Siren 477528566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91614	37034	54580	72902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3721669		3721669	
Autres participations				3731329
Créances rattachées à des participations	9437549		9437549	7613637
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13250832	37034	13213798	11417868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7200		7200	7200
Clients et comptes rattachés	20000		20000	20000
Autres créances	23640		23640	190307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2242093	999302	1242792	1194760
Disponibilités	1628992		1628992	2436403
Charges constatées d’avance	267		267	309
TOTAL (II)	3922193	999302	2922891	3848979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	775688		775688	742163
TOTAL GENERAL (0 à V)	17948712	1036336	16912376	16009010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1591300		1591300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159130		159130	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13024034		13204006	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1263031		217853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15857		15857	
TOTAL (I)	16053352		15188146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	775688		742163	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	775688		742163	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29634		20364	
Dettes fiscales et sociales	52803		57313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900		900	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83337		78702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16912376		16009010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			78702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			207000	207000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			207000	207000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	832
Total des produits d’exploitation (I)			207008	207832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80439	123951
Impôts, taxes et versements assimilés			6989	6942
Salaires et traitements			295587	290350
Charges sociales			130174	119988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18323	18323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			531515	559558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-324508	-351727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1526746	910493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17170	5589
Autres intérêts et produits assimilés			130873	297347
Reprises sur provisions et transferts de charges			1648375	971767
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3323164	2185197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1774989	1648375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1774989	1650439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1548174	534757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1223667	183031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41		-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39405		-35047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3530171		2393028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2267141		2175175	
BENEFICE OU PERTE	1263031		217853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91614		
Total Immobilisations corporelles		11344966	1983237	
Total Immobilisations financières				
Total Général		11436580	1983237	1
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18711	18323		37034
AMORTISSEMENTS Total Général	18711	18323		37034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15857
Total Provisions réglementées	15857			15857
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				775688
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	742163	775688	742163	775688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		2		
sur immobilisations – titres mis en équivalence			4	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1			
Sur comptes clients	1			
Autres provisions pour dépréciation	906212	999302	906212	999302
Total Provisions pour dépréciation	906212	999302	906212	999302
TOTAL GENERAL	1664232	1774989	1648375	1790846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1774989	1648375	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9437549	6629880	2807669	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20000	20000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8523	8523		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4175	4175		
Impôts sur les bénéfices	6090	6090		
T. V. A.	4852	4852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	267	267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9481456	6673787	2807669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29634	29634		
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28569	28569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8032	8032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11201	11201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900	900		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83337	83337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel