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BILAN FINANCIERE RM 2020 Siren 477528566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91614	18711	72902	91225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3731329		3731329	3814889
Créances rattachées à des participations	7613637		7613637	8168876
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11436580	18711	11417868	12074990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7200		7200	7200
Clients et comptes rattachés	20000		20000	
Autres créances	190307		190307	9765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2100971	906212	1194760	1447947
Disponibilités	2436403		2436403	2380844
Charges constatées d’avance	309		309	
TOTAL (II)	4755191	906212	3848979	3845756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	742163		742163	403323
TOTAL GENERAL (0 à V)	16933933	924923	16009010	16324069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1591300		1591300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159130		159130	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13204006		13317281	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217853		536771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15857		15857	
TOTAL (I)	15188146		15620339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	742163		403323	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	742163		403323	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	125			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20364		32125	
Dettes fiscales et sociales	57313		267382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900		900	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78702		300407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16009010		16324069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78702		300407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	207000		207000	207000
Chiffres d’affaires nets	207000		207000	207000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			832	51
Total des produits d’exploitation (I)			207832	207051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123951	165954
Impôts, taxes et versements assimilés			6942	7182
Salaires et traitements			290350	278337
Charges sociales			119988	114363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18323	389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			559558	566229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-351727	-359179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			910493	742850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5589	20627
Autres intérêts et produits assimilés			297347	153879
Reprises sur provisions et transferts de charges			971767	1204141
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4113
Total des produits financiers (V)			2185197	2125610
Dotations financières sur amortissements et provisions			1648375	971767
Intérêts et charges assimilées				160630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2065	147
Total des charges financières (VI)			1650439	1132543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			534757	993066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183031	633888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225		142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225		-142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35047		96975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2393028		2332660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2175175		1795889	
BENEFICE OU PERTE	217853		536771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91614		
Total Immobilisations financières		11983765		1178192
Total Général		12075379		1178192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1816991	11344966
Total Général			1816991	11436580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389	18322		18711
AMORTISSEMENTS Total Général	389	18322		18711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15857
Total Provisions réglementées	15857			15857
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				742163
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	403323	742163	403323	742163
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	568444	906212	568444	906212
Total Provisions pour dépréciation	568444	906212	568444	906212
TOTAL GENERAL	987624	1648375	971767	1664232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1648375	971767	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7613637	3694341	3919296	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20000	20000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	324	324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	186003	186003		
T. V. A.	3980	3980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	309	309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7824253	3904957	3919296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20364	20364		
Personnel et comptes rattachés	2395	2395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38817	38817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4733	4733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11368	11368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900	900		
Groupe et associés	125	125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78702	78702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel