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BILAN FINANCIERE RM 2019 Siren 477528566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91614	389	91225	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3814889		3814889	3833409
Créances rattachées à des participations	8168876		8168876	7459018
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12075379	389	12074990	11292427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7200		7200	
Clients et comptes rattachés				4800
Autres créances	9765		9765	101724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2016391	568444	1447947	2064147
Disponibilités	2380844		2380844	2424590
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4414200	568444	3845756	4595260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	403323		403323	468104
TOTAL GENERAL (0 à V)	16892902	568833	16324069	16355791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1591300		1591300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159130		159130	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13317281		13530912	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536771		136455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15857		15857	
TOTAL (I)	15620339		15433654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	403323		468104	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	403323		468104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			343923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32125		19655	
Dettes fiscales et sociales	267382		89556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900		900	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300407		454034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16324069		16355791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300407		454034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	207000		207000	207000
Chiffres d’affaires nets	207000		207000	207000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			51	1
Total des produits d’exploitation (I)			207051	207001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165954	148480
Impôts, taxes et versements assimilés			7182	4889
Salaires et traitements			278337	335962
Charges sociales			114363	129700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1
Total des charges d’exploitation (II) 			566229	619032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-359179	-412031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			742850	603935
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20627	14971
Autres intérêts et produits assimilés			153879	443565
Reprises sur provisions et transferts de charges			1204141	515698
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4113	47231
Total des produits financiers (V)			2125610	1625400
Dotations financières sur amortissements et provisions			971767	1204141
Intérêts et charges assimilées			160630	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			147	29
Total des charges financières (VI)			1132543	1204170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			993066	421230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633888	9199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96975		-127256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2332660		1832401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1795889		1695946	
BENEFICE OU PERTE	536771		136455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				91614
Total Immobilisations financières		11292427		1779159
Total Général		11292427		1870773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1087821	11983765
Total Général			1087821	12075379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		389		389
AMORTISSEMENTS Total Général		389		389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15857
Total Provisions réglementées	15857			15857
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				403323
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	468104	403323	468104	403323
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	736037	568444	736037	568444
Total Provisions pour dépréciation	736037	568444	736037	568444
TOTAL GENERAL	1219998	971767	1204141	987624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		971767	1204141	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8168876	4445822	3723054	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6114	6114		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3651	3651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8178641	4455587	3723054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32125	32125		
Personnel et comptes rattachés	2260	2260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35391	35391		
Impôts sur les bénéfices	217403	217403		
T.V.A.	2753	2753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9575	9575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900	900		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300407	300407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel