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BILAN FINANCIERE RM 2018 Siren 477528566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3833409		3833409	3619769
Créances rattachées à des participations	7459018		7459018	7578463
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11292427		11292427	11198232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4800		4800	
Autres créances	101724		101724	36658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2800184	736037	2064147	3660661
Disponibilités	2424590		2424590	1202020
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5331297	736037	4595260	4899339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	468104		468104	387796
TOTAL GENERAL (0 à V)	17091829	736037	16355791	16485367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1591300		1591300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159130		159130	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13530912		13093913	
Report à nouveau			679122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136455		107963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15857		15857	
TOTAL (I)	15433654		15647285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	468104		387796	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	468104		387796	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	343923		285531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19655		60324	
Dettes fiscales et sociales	89556		100292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900		900	
Autres dettes			3240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454034		450286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16355791		16485367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454034		438946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	207000		207000	207000
Chiffres d’affaires nets	207000		207000	207000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1885
Total des produits d’exploitation (I)			207001	208885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148480	224181
Impôts, taxes et versements assimilés			4889	8409
Salaires et traitements			335962	236142
Charges sociales			129700	90179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			619032	558914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-412031	-350028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			603935	348799
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14971	19501
Autres intérêts et produits assimilés			443565	228258
Reprises sur provisions et transferts de charges			515698	424187
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			47231	53255
Total des produits financiers (V)			1625400	1074000
Dotations financières sur amortissements et provisions			1204141	515698
Intérêts et charges assimilées				99549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			29	
Total des charges financières (VI)			1204170	615247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			421230	458753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9199	108724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			49155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-48155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-127256		-47394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1832401		1283885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1695946		1175922	
BENEFICE OU PERTE	136455		107963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		11198232		667646
Total Général		11198232		667646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			573451	11292427
Total Général			573451	11292427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15857
Total Provisions réglementées	15857			15857
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				468104
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	387796	468104	387796	468104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	127902	736037	127902	736037
Total Provisions pour dépréciation	127902	736037	127902	736037
TOTAL GENERAL	531555	1204141	515698	1219998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1204141	515698	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7459018	4414885	3044133	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4800	4800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92154	92154		
T. V. A.	3357	3357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6213	6213		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7565542	4521409	3044133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19655	19655		
Personnel et comptes rattachés	1683	1683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71677	71677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16196	16196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900	900		
Groupe et associés	343923	343923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454034	454034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel