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BILAN FA MAJOR 2017 Siren 477574834
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 120
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 650
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1427711 1427711 1764707
Créances rattachées à des participations 1810928 1810928 1376926
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3238639 3238639 3142402
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3490 1578 1912 2088
Autres créances 36905 36905 576370
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 653 653 9482
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 41049 1578 39471 587940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3279688 1578 3278110 3730342
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 3090000 3090000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -277966 -173548
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -5832 -104418
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2806201 2812034
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 462843 826312
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8214 16406
Dettes fiscales et sociales 851 5290
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 70300
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 471908 918309
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3278110 3730342
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 563
Production vendue services 10720
Chiffres d’affaires nets 11283
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2013
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 13297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 6123 108700
Impôts, taxes et versements assimilés 750 1023
Salaires et traitements 7609
Charges sociales 1464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 39 199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 24
Total des charges d’exploitation (II) 6912 119018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -6912 -105721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 842
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 842
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées -237
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) -237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 842 237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -6070 -105484
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1066
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 969
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 969 1066
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 731
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 731
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 238 1066
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1811 14363
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7643 118781
BENEFICE OU PERTE -5832 -104418
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 210
Total Immobilisations corporelles 759
Total Immobilisations financières 3141633 97006
Total Général 3142602 97006
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 210
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 759
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3238639
Total Général 969 3238639
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 90 17 108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 109 21 130
AMORTISSEMENTS Total Général 199 39 238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1578 1578
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1578 1578
TOTAL GENERAL 1578 1578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1810928
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3490
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 31801
T. V. A. 1369
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3705
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1851324 40396 1810928
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8214 8214
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 829 829
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22 22
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 462843 462843
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 471908 9065 462843
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel