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BILAN EXCLUSIVE AUTOMOBILE ET BERNARD DARNICHE 2015 Siren 477571376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2008	251	1757	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1920		1920	1920
TOTAL (I)	3928	251	3677	1920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3435		3435	1470
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	559901		559901	305711
Avances et acomptes versés sur commandes	38000		38000	36000
Clients et comptes rattachés	30754		30754	42991
Autres créances	37768	38000	-232	11494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	156		156	156
Disponibilités	27574		27574	104180
Charges constatées d’avance	27		27	
TOTAL (II)	697616	38000	659616	502002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	701543	38251	663292	503922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296216		260140	
Report à nouveau	382		36076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19674		382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327273		307599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61317		11239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44066		12017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	196000		112500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24015		60165	
Dettes fiscales et sociales	10622		403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336019		196323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	663292		503922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290582		189321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62		200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2294804		2294804	2349186
Production vendue biens				
Production vendue services	14622		14622	16683
Chiffres d’affaires nets	2309426		2309426	2365869
				
Production stockée			1965	905
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28717	47863
Autres produits			45	157
Total des produits d’exploitation (I)			2340153	2414794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2239639	2284032
Variation de stock (marchandises)			-254190	-139211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224238	197390
Impôts, taxes et versements assimilés			8910	5970
Salaires et traitements			68000	48000
Charges sociales			20813	16251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251	278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	24
Total des charges d’exploitation (II) 			2307744	2412733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32409	2060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			885	1205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			885	1205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-885	-1205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31524	855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1351		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1351		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1083		1120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9083		1120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7733		-120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4117		353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2341504		2415794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2321830		2415411	
BENEFICE OU PERTE	19674		382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28717		47863	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20813		16251	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2384		2008
Total Immobilisations financières		1920		
Total Général		4304		2008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2384	2008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1920
Total Général			2384	3928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2384	251	2384	251
AMORTISSEMENTS Total Général	2384	251	2384	251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	30000	8000		38000
Total Provisions pour dépréciation	30000	8000		38000
TOTAL GENERAL	30000	8000		38000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1920			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70469	68549	1920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61255	15818	45437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24015	24015		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6806	6806		
Impôts sur les bénéfices	2408	2408		
T.V.A.	267	267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1141	1141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44066	44066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140019	94582	45437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel