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BILAN EDOUARD DENIS TRANSACTIONS 2020 Siren 477564868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	245595	32578	213016	18568
Fonds commercial	166000		166000	166000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33932	14519	19412	16520
Autres immobilisations corporelles	751820	425710	326109	421910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				300
Autres participations	300		300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20678		20678	20678
TOTAL (I)	1218325	472808	745517	643977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				336
Clients et comptes rattachés	5421950		5421950	4579824
Autres créances	791986		791986	819617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4992683		4992683	4266426
Charges constatées d’avance	37022		37022	88621
TOTAL (II)	11243641		11243641	9754824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12461967	472808	11989158	10398801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103332		-241969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2514790		345302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2405957		108833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			164952	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			164952	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7498308		4513964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3026170		2608801	
Dettes fiscales et sociales	2170286		2086089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1700351		916161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14395116		10125015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11989158		10398800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14395116			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	761162		761162	525693
Production vendue biens				
Production vendue services	14910284		14910284	16023800
Chiffres d’affaires nets	15671447		15671447	16549493
				
Production stockée				
Production immobilisée			60000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264132	7729
Autres produits			39988	34164
Total des produits d’exploitation (I)			16035568	16591385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			761163	525693
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7726832	6599558
Impôts, taxes et versements assimilés			300007	287536
Salaires et traitements			6842903	5908655
Charges sociales			2870507	2667329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142702	122024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18728	55909
Total des charges d’exploitation (II) 			18662846	16166705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2627278	424680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8937	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51793	58094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51793	58094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51793	-58043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2688009	366638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	164952		2000	
Total des produits exceptionnels (VII)	164952		35200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			70354	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			70354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164952		-35154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8267		-13818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16200520		16626637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18715311		16281335	
BENEFICE OU PERTE	-2514790		345302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	264132			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	259			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250577		208397
Total Immobilisations corporelles		851971		35846
Total Immobilisations financières		20978		
Total Général		1123527		244243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			47379	411595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102064	785752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20978
Total Général			149444	1218325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66009	13949	47379	32578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413540	128753	102064	440229
AMORTISSEMENTS Total Général	479550	142702	149444	472808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164952		164952	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	164952		164952	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			164952	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20678		20678	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5421950	5421950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22	22		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62279	62279		
T. V. A.	529096	529096		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29484	29484		
Groupe et associés	14767	14767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156336	156336		
Charges constatées d’avance	37022	37022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6271636	6250958	20678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3026170	3026170		
Personnel et comptes rattachés	501836	501836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	621102	621102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	755142	755142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	292204	292204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7498308	7498308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1700351	1700351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14395116	14395116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	408535			
Personnel extérieur à l’entreprise	513			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4169747			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18395			
Autres comptes	3129641			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7726832			
Taxe professionnelle	160094			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	139913			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	300007			
Montant de la TVA. collectée	3149960			
Total TVA. déductible sur biens et services	1174759			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel