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BILAN EDOUARD DENIS TRANSACTIONS 2018 Siren 477564868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58247	53017	5230	2732
Fonds commercial	229200		229200	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6423	1181	5241	
Autres immobilisations corporelles	606171	303744	302427	219048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28627		28627	14527
TOTAL (I)	928669	357942	570727	266307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49795		49795	36887
Clients et comptes rattachés	1915018		1915018	4593509
Autres créances	1521975		1521975	352413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1223359		1223359	
Charges constatées d’avance	68370		68370	54405
TOTAL (II)	4778519		4778519	5037214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5707189	357942	5349246	5303521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1583442		1575754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1825412		7689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-236469		1588943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166952		166952	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	166952		166952	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2870787		303376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1018526		793417	
Dettes fiscales et sociales	1529449		1716933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			732300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5418763		3547626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5349246		5303521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5418763		3547626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1599	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				149969
Production vendue biens				
Production vendue services	8299704		8299704	6300445
Chiffres d’affaires nets	8299704		8299704	6450414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30341	7711
Autres produits			53215	39124
Total des produits d’exploitation (I)			8383261	6497249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11230	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3890098	3106558
Impôts, taxes et versements assimilés			122624	120782
Salaires et traitements			4205076	2215063
Charges sociales			1858866	969030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76090	49391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9681	2176
Total des charges d’exploitation (II) 			10173668	6463000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1790407	34249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35004	9828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35004	9828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35004	-9828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1825412	24421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			71	
Total des produits exceptionnels (VII)			71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			71	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			16803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8383261		6497320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10208673		6489631	
BENEFICE OU PERTE	-1825412		7689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30341			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8867			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77589		209857
Total Immobilisations corporelles		456041		156553
Total Immobilisations financières		14527		14100
Total Général		548158		380511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				612594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28627
Total Général				928669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44858	8158		53017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236993	67931		304925
AMORTISSEMENTS Total Général	281851	76090		357942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				166952
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	166952			166952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	166952			166952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28627		28627	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1915018	1915018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5374	5374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16090	16090		
Impôts sur les bénéfices	79082	79082		
T. V. A.	131593	131593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4333	4333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1285502	1285502		
Charges constatées d’avance	68370	68370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3533991	3505364	28627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1018526	1018526		
Personnel et comptes rattachés	460560	460560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	497133	497133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	482788	482788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88967	88967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2870787	2870787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5418763	5418763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	251348			
Personnel extérieur à l’entreprise	28300			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	586266			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	46719			
Autres comptes	2977464			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3890098			
Taxe professionnelle	40479			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82145			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	122624			
Montant de la TVA. collectée	1932764			
Total TVA. déductible sur biens et services	889905			
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	67