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BILAN E'T MANAGEMENT 2021 Siren 477525265				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	52392	29718	22673	28093
Immobilisations financières	865720		865720	868720
Total Actif Immobilisé	918112	29718	888393	896813
Matières premières, approvisionnements, en cours de production		6241	-6241	-6241
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	1200
Créances – Clients et comptes rattachés	30271		30271	15534
Créances – Autres	778501		778501	770263
Valeurs mobilières de placement	1114407	26726	1087681	1193695
Disponibilités	95935		95935	76010
Caisse				
Charges constatées d’avance	2233		2233	1877
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2022547	32967	1989580	2052339
Total général Actif	2940658			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			670500	687000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			68700	68700
Réserves réglementées				
Autres réserves			2064390	1987290
Report à nouveau				92904
Résultat de l’exercice			49304	67696
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2852894	2903590
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7514	15135
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-172		
Autres dettes			17565	30427
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25079	45562
Total général Passif			2877973	2949152
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	96321		87749	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	96323		87755	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27082		44862	
(dont taxe professionnelle)	1117			
Impôts, taxes et versements assimilés	1117		1493	
Rémunérations du personnel 	65578		61479	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	8052		4210	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	101829		112045	
Résultat d’exploitation	-5507		-24289	
Produits financiers	67889		112899	
Produits exceptionnels	16665			
Charges financières	26743		20914	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3000			
Bénéfice ou perte	49304		67695	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2167	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			465	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			918480	
Total Immobilisations (Augmentations)			2632	
Total Immobilisations (Diminutions)			3000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			16665	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			13665	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			26726	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			26726	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			20914	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			20914	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel