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BILAN E'T MANAGEMENT 2020 Siren 477525265				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49760	21667	28093	4816
Immobilisations financières	868720		868720	865820
Total Actif Immobilisé	918480	21667	896813	870636
Matières premières, approvisionnements, en cours de production		6241	-6241	-6241
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	1200
Créances – Clients et comptes rattachés	15534		15534	18367
Créances – Autres	771336		771336	733615
Valeurs mobilières de placement	1214610	20914	1193695	1173053
Disponibilités	76010		76010	152249
Caisse				
Charges constatées d’avance	1877		1877	2381
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2080567	27155	2053412	2074624
Total général Actif	2999047			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			687000	687000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			68700	68700
Réserves réglementées				
Autres réserves			1987290	2007921
Report à nouveau			92904	92904
Résultat de l’exercice			67796	48068
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2903690	2904594
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15015	8405
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1898		
Autres dettes			31520	32261
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46535	40666
Total général Passif			2950225	2945260
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30487	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	87749		109298	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			8737	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	87755		118035	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44762		26380	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1493		2199	
Rémunérations du personnel 	61479		107632	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4210		7055	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation	111944		143269	
Résultat d’exploitation	-24189		-25234	
Produits financiers	112899		108682	
Produits exceptionnels			23000	
Charges financières	20914		41568	
Charges exceptionnelles			16811	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	67796		48068	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16533			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5986			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7103	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			18926	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1458	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			100	
Total Immobilisations (Valeur brute)			890176	
Total Immobilisations (Augmentations)			30487	
Total Immobilisations (Diminutions)			2183	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			20914	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			20914	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			41557	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			41557	
DIVERS Montant de la TVA collectée			16533	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5986	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel