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BILAN E'T MANAGEMENT 2018 Siren 477525265				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48868	22229	26639	22038
Immobilisations financières	865820		865820	865820
Total Actif Immobilisé	914688	22229	892459	887858
Matières premières, approvisionnements, en cours de production		6241	-6241	-6241
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	1200
Créances – Clients et comptes rattachés	23828		23828	27168
Créances – Autres	628140		628140	625778
Valeurs mobilières de placement	1214610		1214610	113835
Disponibilités	296415		296415	1403745
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2164193	6241	2157952	2165485
Total général Actif	3078881	18616		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			687000	687000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			68700	68700
Réserves réglementées				
Autres réserves			2053022	2134966
Report à nouveau			92904	
Résultat de l’exercice			83600	92904
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2985226	2983570
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5208	3000
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39175		
Autres dettes			59978	66773
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65186	69773
Total général Passif			3050412	3053343
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33328	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			321896	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			78321	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			18616	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136703		146355	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136703		164990	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1322	
Variation de stock (marchandises)			7114	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			6241	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41984		31504	
(dont taxe professionnelle)	1119			
Impôts, taxes et versements assimilés	1687		647	
Rémunérations du personnel 	87137		109490	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	12622		27182	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	143430		183498	
Résultat d’exploitation	-6727		-18508	
Produits financiers	33432		111889	
Produits exceptionnels	78321			
Charges financières	380		387	
Charges exceptionnelles	19821		90	
Impôts sur les bénéfices	1225			
Bénéfice ou perte	83600		92904	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31406			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2568			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5762	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			27567	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1034739	
Total Immobilisations (Augmentations)			33328	
Total Immobilisations (Diminutions)			153379	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			16105	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			62216	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			62216	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31406	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2568	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel