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BILAN E'T MANAGEMENT 2017 Siren 477525265				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	168919	146881	22038	49220
Immobilisations financières	865820		865820	865820
Total Actif Immobilisé	1034739	146881	887858	915040
Matières premières, approvisionnements, en cours de production		6241	-6241	
Stock marchandises				7114
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	1200
Créances – Clients et comptes rattachés	27168		27168	21857
Créances – Autres	628874		628874	1231693
Valeurs mobilières de placement	113835		113835	632064
Disponibilités	1403745		1403745	154404
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2174822	6241	2168581	2048332
Total général Actif	3209561	85599		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			687000	687000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			68700	68700
Réserves réglementées				
Autres réserves			2134966	1976655
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			92904	158310
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2983570	2890666
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3956	14845
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51296		
Autres dettes			68913	57862
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72869	72706
Total général Passif			3056439	2963372
Dont immobilisations financières à moins d’un an			20	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			301400	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18616		85599	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	146355		136133	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			30000	
Autres produits	20		5160	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164990		256892	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1322		44743	
Variation de stock (marchandises)	7114		-7114	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6241			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31504		100118	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	647		2386	
Rémunérations du personnel 	109490		120747	
Charges sociales			2780	
Dotations aux amortissements	27182		28496	
Dotations aux provisions			6241	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3006	
Total des charges d’exploitation	183498		301403	
Résultat d’exploitation	-18508		-44511	
Produits financiers	111889		116484	
Produits exceptionnels			106846	
Charges financières	387		501	
Charges exceptionnelles	90		20007	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	92904		158310	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32852			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4680			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1034739	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32852	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4680	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel