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BILAN COMATHEC 2019 Siren 477599351				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32718	24637	8082	5787
Immobilisations financières	2900		2900	2900
Total Actif Immobilisé	35618	24637	10982	8687
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10250		10250	4991
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7693		7693	5881
Créances – Autres	3997		3997	700
Valeurs mobilières de placement	19710		19710	11710
Disponibilités	57734		57734	41579
Caisse				
Charges constatées d’avance				1500
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99383		99383	66360
Total général Actif	135002	162281		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3800	3800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			380	380
Réserves réglementées				
Autres réserves			29459	11523
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27221	17937
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60860	33639
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3198	3666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29363	25093
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		308		
Autres dettes			16944	12648
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49505	41408
Total général Passif			110365	75047
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5871	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	126			
Ventes de marchandises – France	73387		162281	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	198492		89903	
Production stockée			-10201	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	405		433	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	272283		242415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97190		77069	
Variation de stock (marchandises)	-5259		12549	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	117		227	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1094			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68233		51823	
(dont taxe professionnelle)	447			
Impôts, taxes et versements assimilés	1434		1602	
Rémunérations du personnel 	55365		53809	
Charges sociales	20462		18715	
Dotations aux amortissements	3576		4138	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		209	
Total des charges d’exploitation	241135		220141	
Résultat d’exploitation	31149		22274	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			200	
Charges financières	74		154	
Charges exceptionnelles	447		1521	
Impôts sur les bénéfices	3407		2862	
Bénéfice ou perte	27221		17937	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42464			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30529			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			648	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5223	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29747	
Total Immobilisations (Augmentations)			5871	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42464	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30529	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel