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BILAN COMATHEC 2018 Siren 477599351				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26847	21061	5787	7475
Immobilisations financières	2900		2900	1900
Total Actif Immobilisé	29747	21061	8687	9375
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				10201
Stock marchandises	4991		4991	17540
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5881		5881	3239
Créances – Autres	700		700	7640
Valeurs mobilières de placement	11710		11710	7710
Disponibilités	41579		41579	5466
Caisse				
Charges constatées d’avance	1500		1500	1951
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66360		66360	53747
Total général Actif	96108	91941		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3800	3800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			380	379
Réserves réglementées				
Autres réserves			11523	1892
Report à nouveau				5369
Résultat de l’exercice			17937	4262
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33639	15703
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3666	5268
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				9699
Fournisseurs et comptes rattachés			25093	19942
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			12648	12509
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41408	47419
Total général Passif			75047	63122
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3450	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	343			
Ventes de marchandises – France	162281		91941	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89903		65391	
Production stockée	-10201		10201	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	433		1521	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	242415		169054	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	77069		50871	
Variation de stock (marchandises)	12549		-3960	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	227		222	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1368			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51823		47303	
(dont taxe professionnelle)	1045			
Impôts, taxes et versements assimilés	1602		1308	
Rémunérations du personnel 	53809		46080	
Charges sociales	18715		18215	
Dotations aux amortissements	4138		3250	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	209		13	
Total des charges d’exploitation	220141		163302	
Résultat d’exploitation	22274		5752	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	200			
Charges financières	154		801	
Charges exceptionnelles	1521		45	
Impôts sur les bénéfices	2862		644	
Bénéfice ou perte	17937		4262	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34680			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21474			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1881	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			569	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26298	
Total Immobilisations (Augmentations)			3450	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34680	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21474	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel