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BILAN COMATHEC 2016 Siren 477599351				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21409	13673	7736	10822
Immobilisations financières	1900		1900	1900
Total Actif Immobilisé	23309	13673	9636	12722
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				18336
Stock marchandises	13580		13580	4798
Avances et acomptes versés sur commandes				4800
Créances – Clients et comptes rattachés				1160
Créances – Autres	6466		6466	2621
Valeurs mobilières de placement	8209		8209	3709
Disponibilités	1545		1545	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1884		1884	3260
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31685		31685	38684
Total général Actif	54994	58277		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3800	3800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			379	379
Réserves réglementées				
Autres réserves			1892	1892
Report à nouveau			1142	809
Résultat de l’exercice			4227	333
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11440	7213
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8480	18351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			149	
Fournisseurs et comptes rattachés			12042	10084
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2603		
Autres dettes			9210	15758
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29881	44193
Total général Passif			41321	51406
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5268	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	80			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	240			
Ventes de marchandises – France	105880		58277	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	74939		68742	
Production stockée	-18336		-5262	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	742		1557	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163225		123313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51334		32538	
Variation de stock (marchandises)	-8782		-440	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	149		199	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47214		41307	
(dont taxe professionnelle)	986			
Impôts, taxes et versements assimilés	2211		1433	
Rémunérations du personnel 	44907		30746	
Charges sociales	17488		11912	
Dotations aux amortissements	3086		4952	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24		1941	
Total des charges d’exploitation	157632		124587	
Résultat d’exploitation	5593		-1274	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			4167	
Charges financières	770		1310	
Charges exceptionnelles			977	
Impôts sur les bénéfices	596		273	
Bénéfice ou perte	4227		333	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23309	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel