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BILAN CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN 2018 Siren 477528137				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13000		13000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	102499	70580	31919	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	115499	70580	44919	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11816		11816	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	85805		85805	
Créances – Autres	11516		11516	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9782		9782	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1157		1157	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120077		120077	
Total général Actif	235575			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7600	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2787	
Report à nouveau			-54123	
Résultat de l’exercice			28237	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-14740	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24475	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51893		
Autres dettes			126843	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			179735	
Total général Passif			164995	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27785	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26289	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	92714			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	164628			
Production stockée				
Production immobilisée	16100			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	102			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	273544			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	98288			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4288			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	116074			
(dont taxe professionnelle)	1786			
Impôts, taxes et versements assimilés	3907			
Rémunérations du personnel 	14400			
Charges sociales	4667			
Dotations aux amortissements	5779			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	238829			
Résultat d’exploitation	34716			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	767			
Charges exceptionnelles	1119			
Impôts sur les bénéfices	4592			
Bénéfice ou perte	28237			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53220			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40233			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			17739	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			90710	
Total Immobilisations (Augmentations)			26289	
Total Immobilisations (Diminutions)			1500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			957	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-957	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53220	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40233	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel