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BILAN CAPI SECURITE 2018 Siren 477522403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30623	14156	16467	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	2951	2049	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5105	3249	1855	
Constructions	29538	12006	17532	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58019	43426	14593	
Autres immobilisations corporelles	242586	158407	84179	
Immobilisations en cours	2948		2948	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	261006		261006	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28147		28147	
TOTAL (I)	662973	234197	428776	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164655		164655	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5663		5663	
Clients et comptes rattachés	775732	60091	715641	
Autres créances	132112		132112	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53004		53004	
Charges constatées d’avance	27643		27643	
TOTAL (II)	1158808	60091	1098717	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1821781	294288	1527493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97324			
Report à nouveau	85911			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52599			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174636			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11998			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11998			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302435			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9939			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385288			
Dettes fiscales et sociales	375075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73441			
Produits constatés d’avance (2)	194630			
TOTAL (IV)	1340859			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1527493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1236456			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	133218			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1370		1370	
Production vendue services	3396537		3396537	
Chiffres d’affaires nets	3397907		3397907	
				
Production stockée				
Production immobilisée			13359	
Subventions d’exploitation			4489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52133	
Autres produits			827	
Total des produits d’exploitation (I)			3468715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			478638	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29114	
Autres achats et charges externes			1623676	
Impôts, taxes et versements assimilés			43836	
Salaires et traitements			1007688	
Charges sociales			335689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12417	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5495	
Autres charges			119	
Total des charges d’exploitation (II) 			3535160	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66445	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27164	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27164	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13726	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13726	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13438	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53008	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	682			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	873			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3496561			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3549160			
BENEFICE OU PERTE	-52599			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25587			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46545			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59641		5206
Total Immobilisations corporelles		307219		51105
Total Immobilisations financières		281990		7164
Total Général		648850		63475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29225	35623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20127	338197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				289153
Total Général			49351	662973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40094	6307	29293	17107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186736	50479	20127	217089
AMORTISSEMENTS Total Général	226830	56786	49420	234197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				11998
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11583	5495	5080	11998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48182	12417	508	60091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48182	12417	508	60091
TOTAL GENERAL	59765	17912	5588	72089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17912	5588	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	261006		261006	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28147		28147	
Clients douteux ou litigieux	66244		66244	
Autres créances clients	709488	709488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8520	8520		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	822	822		
Impôts sur les bénéfices	75000	75000		
T. V. A.	44649	44649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1717	1717		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1405	1405		
Charges constatées d’avance	27643	27643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1224640	869243	355397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133218	133218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169217	74753	94464	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385288	385288		
Personnel et comptes rattachés	90264	90264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81675	81675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170159	170159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32978	32978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51	51		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73441	73441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194630	194630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1330920	1236456	94464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30