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BILAN CAPI SECURITE 2017 Siren 477522403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54641	37559	17082	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	2535	2465	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5105	2802	2302	
Constructions	29538	10037	19501	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58019	28996	29024	
Autres immobilisations corporelles	214557	144902	69655	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	253843		253843	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28147		28147	
TOTAL (I)	648850	226830	422020	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135540		135540	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5663		5663	
Clients et comptes rattachés	1235479	48182	1187297	
Autres créances	257501		257501	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91554		91554	
Charges constatées d’avance	21147		21147	
TOTAL (II)	1746883	48182	1698702	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2395733	275012	2120721	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111982			
Report à nouveau	35064			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72619			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263664			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11583			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11583			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293428			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9552			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760267			
Dettes fiscales et sociales	556018			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44940			
Produits constatés d’avance (2)	181219			
TOTAL (IV)	1845474			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2120721			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1667005			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50078			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	303		303	
Production vendue biens				
Production vendue services	3542760		3542760	
Chiffres d’affaires nets	3543063		3543063	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15806	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21252	
Autres produits			867	
Total des produits d’exploitation (I)			3580987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			628539	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12911	
Autres achats et charges externes			1506307	
Impôts, taxes et versements assimilés			45092	
Salaires et traitements			988528	
Charges sociales			312712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8416	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6503	
Autres charges			176	
Total des charges d’exploitation (II) 			3533927	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47061	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17083	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17083	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3025	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3025	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14058	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61119	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7491			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7491			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1071			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1071			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6420			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3605562			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3532943			
BENEFICE OU PERTE	72619			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	959			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11359			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14958	6503	9878	11583
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39781	8416	15	48182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39781	8416	15	48182
TOTAL GENERAL	54739	14919	9893	59765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1796116	1453164	342952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293428	124211	169217	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	760267	760267		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	556018	556018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44940	44940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	181219	181219		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1835922	1666705	169217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36