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BILAN CAPI SECURITE 2016 Siren 477522403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40719	33884	6835	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	2118	2882	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5105	2355	2749	
Constructions	29538	8068	21471	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51778	14633	37145	
Autres immobilisations corporelles	188824	117036	71789	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	226760		226760	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17397		17397	
TOTAL (I)	565121	178094	387027	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122629		122629	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5663		5663	
Clients et comptes rattachés	1011753	39781	971972	
Autres créances	186669		186669	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87649		87649	
Charges constatées d’avance	18266		18266	
TOTAL (II)	1432629	39781	1392848	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1997749	217875	1779874	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111640			
Report à nouveau	17278			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65378			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238296			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14958			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14958			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223918			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10638			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	620827			
Dettes fiscales et sociales	445227			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47202			
Produits constatés d’avance (2)	178760			
TOTAL (IV)	1526621			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1779874			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1385548			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8294			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		5100	5100	
Production vendue biens				
Production vendue services	3014614	9000	3023614	
Chiffres d’affaires nets	3014614	14100	3028714	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8399	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6460	
Autres produits			1759	
Total des produits d’exploitation (I)			3045332	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			466242	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21645	
Autres achats et charges externes			1245087	
Impôts, taxes et versements assimilés			45728	
Salaires et traitements			930907	
Charges sociales			291289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10080	
Autres charges			2465	
Total des charges d’exploitation (II) 			3013552	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31780	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26185	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26185	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2551	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2551	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23633	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55413	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5164			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2622			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2542			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7423			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3076681			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3011302			
BENEFICE OU PERTE	65378			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2598			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14958
Total Provisions pour risques et charges	8327	10080	3449	14958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32744	7450	414	39781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32744	7450	414	39781
TOTAL GENERAL	41071	17530	3863	54739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1460844	1169814	291030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49	49		
Fournisseurs et comptes rattachés	620827	620827		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	445227	445227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47202	47202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178760	178760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1515983	1385548	130435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel