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BILAN AUTO SECURITE LA ROSERAIE 2017 Siren 477553051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	51380		51380	51380
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5809	4350	1459	2099
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27607	24902	2704	7555
Autres immobilisations corporelles	12995	4280	8715	3274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	106791	33532	73259	73308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1434		1434	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111860		111860	82233
Autres créances	66502		66502	38427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32624		32624	3649
Charges constatées d’avance	1298		1298	6675
TOTAL (II)	213716		213716	130985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	320507	33532	286975	204293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49265		59736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26628		-10471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76443		49815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16440		30627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93527		237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39658		39442	
Dettes fiscales et sociales	46490		55090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14416		29082	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210531		154478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286975		204293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	456160		456160	314188
Chiffres d’affaires nets	456160		456160	314188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21725	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			785	3344
Autres produits			133	86
Total des produits d’exploitation (I)			478803	317619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1434	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230107	113051
Impôts, taxes et versements assimilés			11450	4161
Salaires et traitements			141234	156171
Charges sociales			47355	43190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7993	5870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21363	2239
Total des charges d’exploitation (II) 			458067	324682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20736	-7064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions			2934	3805
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2934	3805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2934	-3791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17802	-10855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10351			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10351		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	587		866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9764		384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	938			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	489154		318882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462526		329353	
BENEFICE OU PERTE	26628		-10471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51380		
Total Immobilisations corporelles		38468		7943
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		98848		7943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général				106791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25540	7993		33532
AMORTISSEMENTS Total Général	25540	7993		33532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111860			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2268			
Impôts sur les bénéfices	6404			
T. V. A.	7866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1364			
Groupe et associés	33938			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14662			
Charges constatées d’avance	1298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188659	179659	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16440	6783	9657	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39658	39658		
Personnel et comptes rattachés	9088	9088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12971	12971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23967	23967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	464	464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93527	93527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14416	14416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210531	200875	9657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel