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BILAN ARDECHE ACCUEIL EVASION 2020 Siren 477598353				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1569	1569		
Immobilisations corporelles	27789	27093	696	623
Immobilisations financières	9150		9150	9150
Total Actif Immobilisé	38508	28662	9846	9773
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	544		544	646
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5131		5131	4837
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3493		3493	5015
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47270		47270	43537
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56438		56438	54035
Total général Actif	94945	215		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			2950	2950
Report à nouveau			1150	
Résultat de l’exercice			-4714	1150
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8186	12900
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8028	717
Fournisseurs et comptes rattachés			1478	1464
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46420		
Autres dettes			48591	48726
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58098	50907
Total général Passif			66284	63808
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			358	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	169		215	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	49590		90016	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9467			
Autres produits	637		1220	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59863		91450	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7192		9997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	102		-118	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40107		63175	
(dont taxe professionnelle)	1783			
Impôts, taxes et versements assimilés	2489		2914	
Rémunérations du personnel 	8988		9150	
Charges sociales	5414		4650	
Dotations aux amortissements	284		499	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		54	
Total des charges d’exploitation	64577		90438	
Résultat d’exploitation	-4714		1012	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-138	
Bénéfice ou perte	-4714		1150	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5006			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7245			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			358	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38150	
Total Immobilisations (Augmentations)			358	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5006	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7245	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel