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BILAN ARDECHE ACCUEIL EVASION 2018 Siren 477598353				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1569	1569		
Immobilisations corporelles	28189	27578	612	1078
Immobilisations financières	9150		9150	9150
Total Actif Immobilisé	38908	29147	9762	10228
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	527		527	941
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5014		5014	1434
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50937		50937	50765
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56479		56479	53141
Total général Actif	95387	276		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				1660
Report à nouveau			-416	
Résultat de l’exercice			3366	-2076
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11750	8384
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3490	90
Fournisseurs et comptes rattachés			1415	1409
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45623		
Autres dettes			49586	53486
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54491	54985
Total général Passif			66240	63369
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	78		276	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	97652		102726	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2499		1268	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	100230		104269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43		133	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9629		10464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	414		-284	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70834		77678	
(dont taxe professionnelle)	1670			
Impôts, taxes et versements assimilés	2989		2671	
Rémunérations du personnel 	7800		7800	
Charges sociales	5304		6462	
Dotations aux amortissements	466		1420	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	97481		106345	
Résultat d’exploitation	2749		-2076	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	617			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3366		-2076	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9855			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12981			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38908	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9855	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12981	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel