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BILAN ARDECHE ACCUEIL EVASION 2017 Siren 477598353				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1569	1569		804
Immobilisations corporelles	28189	27111	1078	1694
Immobilisations financières	9150		9150	9150
Total Actif Immobilisé	38908	28680	10228	11648
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	941		941	657
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1434		1434	1350
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50765		50765	52605
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53141		53141	54612
Total général Actif	92049	332		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			1660	1034
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2076	626
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8384	10460
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			90	4681
Fournisseurs et comptes rattachés			1409	1478
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44669		
Autres dettes			53486	49642
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54985	55801
Total général Passif			63369	66260
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	276		332	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102726		106282	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1268		606	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104269		107220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	133		93	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10464		11882	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-284		224	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77678		76161	
(dont taxe professionnelle)	1684			
Impôts, taxes et versements assimilés	2671		2629	
Rémunérations du personnel 	7800		7800	
Charges sociales	6462		6416	
Dotations aux amortissements	1420		1517	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		7	
Total des charges d’exploitation	106345		106729	
Résultat d’exploitation	-2076		491	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-135	
Bénéfice ou perte	-2076		626	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10408			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14249			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10408	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14249	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel