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BILAN ARDECHE ACCUEIL EVASION 2016 Siren 477598353				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1569	765	804	
Immobilisations corporelles	28283	26589	1694	691
Immobilisations financières	9150		9150	9150
Total Actif Immobilisé	39002	27354	11648	9841
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	657		657	881
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				92
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1350		1350	3995
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52605		52605	43614
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54612		54612	48581
Total général Actif	93615	486		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			1034	792
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			626	242
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10460	9834
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4681	3042
Fournisseurs et comptes rattachés			1478	1376
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			49642	44170
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55801	48588
Total général Passif			66260	58422
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	332		486	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	106282		94316	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	606		940	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107220		95742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	93		229	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11882		12005	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	224		-609	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76161		66768	
(dont taxe professionnelle)	1604			
Impôts, taxes et versements assimilés	2629		2589	
Rémunérations du personnel 	7800		7800	
Charges sociales	6416		5736	
Dotations aux amortissements	1517		1172	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		1	
Total des charges d’exploitation	106729		95691	
Résultat d’exploitation	491		51	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-135		-191	
Bénéfice ou perte	626		242	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1569	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1941	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			872	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			884	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37961	
Total Immobilisations (Augmentations)			3325	
Total Immobilisations (Diminutions)			2283	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel