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BILAN ADAPA FRANCE 2019 Siren 477595516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184613	143849	40764	13542
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				39515
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56386	38113	18273	726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	567983	282568	285415	332184
Autres immobilisations corporelles	207916	166237	41679	35346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6151973		6151973	6517969
Créances rattachées à des participations	22563526		22563526	13692432
Autres titres immobilisés				
Prêts	304707		304707	5562
Autres immobilisations financières	4370		4370	16070
TOTAL (I)	30041474	630767	29410707	20653345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3860322	57583	3802739	1992585
Autres créances	4184926	707212	3477714	3876581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1555669		1555669	13889
Charges constatées d’avance	252757		252757	232203
TOTAL (II)	9853674	764795	9088879	6115258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39895148	1395562	38499586	26768603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2311000		2311000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	231100		231100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10313		10313	
Report à nouveau	-1643722		-871566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3534824		-772156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2626133		908691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33255863		269779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1394087		19613191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1398096		1000869	
Dettes fiscales et sociales	1322774		1275402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3663524		3592732	
Produits constatés d’avance (2)	91374		107940	
TOTAL (IV)	41125718		25859912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38499586		26768603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7892817		25839005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1977		41238	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3684120		3684120	3791000
Chiffres d’affaires nets	3684120		3684120	3791000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111374	64560
Autres produits			397	23993
Total des produits d’exploitation (I)			3795891	3879553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2065461	1775007
Impôts, taxes et versements assimilés			84904	100117
Salaires et traitements			2151007	1674022
Charges sociales			923341	698110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88867	92580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			231013	476199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24656	5236
Total des charges d’exploitation (II) 			5569248	4821271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1773358	-941718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			182733	98488
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				476199
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183848	574687
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1758756	248874
Différences négatives de change			102263	15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1861019	248889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1677171	325797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3450528	-615921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55070		4920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60070		6170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190061		440605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192343		440605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132272		-434435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47977		-278200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4039809		4460409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7574633		5232566	
BENEFICE OU PERTE	-3534824		-772156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	136145		123390	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87138		64560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			5231	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187867		6070
Total Immobilisations corporelles		830689		49897
Total Immobilisations financières		20232033		9312457
Total Général		21250589		9368423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9324	184613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48300	832286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			519914	29024576
Total Général			577538	30041474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134810	18363	9324	143849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462433	70504	46019	486918
AMORTISSEMENTS Total Général	597243	88867	55343	630767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57583			57583
Autres provisions pour dépréciation	500436	231013	24237	707212
Total Provisions pour dépréciation	558019	231013	24237	764795
TOTAL GENERAL	558019	231013	24237	764795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		231013	24237	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22563526	22563526		
Prêts	304707	304707		
Autres immobilisations financières	4370	4370		
Clients douteux ou litigieux	68869	68869		
Autres créances clients	3791452	3791452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39990	39990		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2856468	2856468		
T. V. A.	70096	70096		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1218372	1218372		
Charges constatées d’avance	252757	252757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31170609	31170609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1977	1977		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33253887	20985	33232901	
Emprunts et dettes financières divers	72903	72903		
Fournisseurs et comptes rattachés	1398096	1398096		
Personnel et comptes rattachés	365980	365980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290098	290098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	592817	592817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73879	73879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1321184	1321184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3663524	3663524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91374	91374		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41125718	7892817	33232901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33232901			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29