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BILAN ADAPA FRANCE 2018 Siren 477595516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133474	119932	13542	-21121
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54393	14878	39515	39515
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37908	37182	726	4516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	567983	235800	332184	288810
Autres immobilisations corporelles	224797	189451	35346	48083
Immobilisations en cours				48855
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6517969		6517969	6289760
Créances rattachées à des participations	13692432		13692432	2779308
Autres titres immobilisés				
Prêts	5562		5562	2006
Autres immobilisations financières	16070		16070	20270
TOTAL (I)	21250589	597243	20653345	9500002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2050168	57583	1992585	286748
Autres créances	4377016	500436	3876581	3706588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13889		13889	60011
Charges constatées d’avance	232203		232203	31290
TOTAL (II)	6673276	558019	6115258	4084637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27923865	1155262	26768603	13584639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2311000		2311000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	231100		231100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10313		10313	
Report à nouveau	-871566			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-772156		-871566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	908691		1680847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			2100000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269779		1422282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19613191		4212241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1000869		1490585	
Dettes fiscales et sociales	1275402		1534104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3592732		1144580	
Produits constatés d’avance (2)	107940			
TOTAL (IV)	25859912		11903791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26768603		13584639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25839005		9578740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44238		856931	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-68438
Production vendue services	3467000	324000	3791000	3791000
Chiffres d’affaires nets	3467000	324000	3791000	3722562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64560	40402
Autres produits			23993	1230
Total des produits d’exploitation (I)			3879553	3764194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1775007	1834283
Impôts, taxes et versements assimilés			100117	78950
Salaires et traitements			1674022	1690926
Charges sociales			698110	706123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92580	66882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			476199	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5236	184
Total des charges d’exploitation (II) 			4821271	4377347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-941718	-613153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98488	97050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			476199	368390
Différences positives de change				28413
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			574687	493853
Dotations financières sur amortissements et provisions				476199
Intérêts et charges assimilées			248874	376684
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248889	852883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			325797	-359030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-615921	-972183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4920		77848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		805763	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6170		883611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	440605		102079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			840474	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440605		942553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-434435		-58941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-278200		-159559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4460409		5141659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5232566		6013224	
BENEFICE OU PERTE	-772156		-871566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	123390		120853	
Renvois : Transfert de charges	64560		40402	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5231			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139012		48855
Total Immobilisations corporelles		774507		105234
Total Immobilisations financières		9567542		11306756
Total Général		10481061		11460844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187867
Virement postes immobilisations corporelles en cours		48855		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		48855	197	830689
Prêts et immobilisations financières			3556	
Total Immobilisations financières			642265	20232033
Total Général		48855	642462	21250589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120618	14193		134810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384242	78388	197	462433
AMORTISSEMENTS Total Général	504860	92580	197	597243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57583			57583
Autres provisions pour dépréciation	24237	476199		500436
Total Provisions pour dépréciation	558019	476199	476199	558019
TOTAL GENERAL	558019	476199	476199	558019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		476199		
                                             - Financières			476199	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13692432	13692432		
Prêts	5562	5562		
Autres immobilisations financières	16070	16070		
Clients douteux ou litigieux	68869	68869		
Autres créances clients	1981298	1981298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57931	57931		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2856468	2856468		
T. V. A.	139953	139953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1322665	1322665		
Charges constatées d’avance	232203	232203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20373452	20373452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44238	44238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225541	204633	20907	
Emprunts et dettes financières divers	966272	966272		
Fournisseurs et comptes rattachés	1000869	1000869		
Personnel et comptes rattachés	279466	279466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262147	262147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	577513	577513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156275	156275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18646919	18646919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3592732	3592732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107940	107940		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25859912	25839005	20907	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2394412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29