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BILAN ADAPA FRANCE 2017 Siren 477595516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84619	105740	-21121	-10350
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54393	14878	39515	39515
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37908	33391	4516	8307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	475063	186254	288810	45493
Autres immobilisations corporelles	212681	164597	48083	60843
Immobilisations en cours	48855		48855	37355
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6289760		6289760	6412556
Créances rattachées à des participations	3255507	476199	2779308	3350255
Autres titres immobilisés				
Prêts	2006		2006	
Autres immobilisations financières	20270		20270	20270
TOTAL (I)	10481061	981059	9500002	9964244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344331	57583	286748	1943217
Autres créances	3730825	24237	3706588	4037804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60011		60011	1159066
Charges constatées d’avance	31290		31290	33755
TOTAL (II)	4166457	81820	4084637	7173842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14647518	1062879	13584639	17138086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2311000		2311000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	231100		231100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10313		2530711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-871566		-2520398	
Subventions d’investissement			1776	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1680847		2554189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2100000		2100000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1422282		843640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4212241		6136457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1490585		1868251	
Dettes fiscales et sociales	1534104		2702332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1144580		933216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11903791		14583897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13584639		17138086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9578740		12004405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	856931		53377	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-68438		-68438	-26853
Production vendue services	3467000	324000	3791000	3255795
Chiffres d’affaires nets	3398562	324000	3722562	3228942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40402	43420
Autres produits			1230	53881
Total des produits d’exploitation (I)			3764194	3326243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1834283	1950681
Impôts, taxes et versements assimilés			78950	84176
Salaires et traitements			1690926	1941943
Charges sociales			706123	842257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66882	59981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	108
Total des charges d’exploitation (II) 			4377347	4879146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-613153	-1552903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97050	87443
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			368390	
Différences positives de change			28413	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			493853	87443
Dotations financières sur amortissements et provisions			476199	122796
Intérêts et charges assimilées			376684	196133
Différences négatives de change				171
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			852883	319099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-359030	-231656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-972183	-1784559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77848		8371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	805763		2268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	883611		10639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102079		983649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	840474			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	942553		983049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58941		-972410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-159559		-236571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5141659		3424325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6013224		5944723	
BENEFICE OU PERTE	-871566		-2520398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	120853		122850	
Renvois : Transfert de charges	40402		43420	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139012		
Total Immobilisations corporelles		480234		643663
Total Immobilisations financières		10151471		587170
Total Général		10770717		1230833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			349391	774507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1171098	9567542
Total Général			1520489	10481061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109847	10771		120618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328236	56111	105	384242
AMORTISSEMENTS Total Général	438083	66882	105	504860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				476199
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57583			57583
Autres provisions pour dépréciation	24237			24237
Total Provisions pour dépréciation	450210	476199	368390	558019
TOTAL GENERAL	450210	476199	368390	558019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		476199	368390	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3255507	3255507		
Prêts	2006	2006		
Autres immobilisations financières	20270			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	344331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61638			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3416			
Impôts sur les bénéfices	2335266			
T. V. A.	225946			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10640			
Groupe et associés	27194			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1066725			
Charges constatées d’avance	31290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7384229	7363959	20270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2100000		2100000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	856931	856931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565351	340300	225051	
Emprunts et dettes financières divers	4189536	4189536		
Fournisseurs et comptes rattachés	1490585	1490585		
Personnel et comptes rattachés	240100	240100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368775	368775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	501221	501221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44948	44948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401765	401765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1144580	1144580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11903791	9578740	2325051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	268334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29