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BILAN ACTIFIMM 2016 Siren 477598916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1548	1548		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96167	47538	48629	3250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	143625	5625	138000	138757
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	930		930	6363
TOTAL (I)	242270	54711	187559	148370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31245		31245	80978
Autres créances	223405		223405	214540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15069		15069	33732
Charges constatées d’avance	2149		2149	6794
TOTAL (II)	271868		271868	336044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514139	54711	459427	484414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	27000		27000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700		2700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74218		74218	
Report à nouveau	-135845		-63537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85230		-72309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-117157		-31927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	346193		147786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65048		90182	
Dettes fiscales et sociales	165343		278372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576584		516341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459427		484414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	576584		516341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	263594		263594	501148
Chiffres d’affaires nets	263594		263594	501148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			977	3309
Autres produits				1965
Total des produits d’exploitation (I)			264571	506422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112116	251645
Impôts, taxes et versements assimilés			10687	5974
Salaires et traitements			167967	219611
Charges sociales			59705	90081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5721	1888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3374	134
Total des charges d’exploitation (II) 			359569	569334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94998	-62912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			296	513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296	513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-296	-513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95294	-63425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13276			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2397		6098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	815		2786	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3212		8884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10064		-8884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277847		506422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363077		578731	
BENEFICE OU PERTE	-85230		-72309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	977		3309	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33843		35896	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1548		
Total Immobilisations corporelles		45067		51100
Total Immobilisations financières		150745		
Total Général		197360		51100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96167
Prêts et immobilisations financières			5433	
Total Immobilisations financières			6190	144555
Total Général			6190	242270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1548			1548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41818	5721		47538
AMORTISSEMENTS Total Général	43366	5721		49086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5625
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5625			5625
TOTAL GENERAL	5625			5625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	930	930		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31245			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5758			
T. V. A.	9765			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	191778			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15504			
Charges constatées d’avance	2149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257729	257729		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65048	65048		
Personnel et comptes rattachés	23671	23671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107682	107682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28485	28485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5506	5506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346193	346193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	576584	576584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4400		13115	
Location, charges locatives et de copropriété	22949		43467	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23842		79437	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60925		115626	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112116		251645	
Taxe professionnelle	4239		3769	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6448		2205	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10687		5974	
Montant de la TVA. collectée	60272		96092	
Total TVA. déductible sur biens et services	11214		35709	
Effectif moyen du personnel	3		5	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		5