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BILAN ACTIFIMM 2015 Siren 477598916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1548	1548		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45067	41818	3250	5800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	144382	5625	138757	132757
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6363		6363	21969
TOTAL (I)	197360	48991	148370	160526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80978		80978	79268
Autres créances	214540		214540	239120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33732		33732	1818
Charges constatées d’avance	6794		6794	4149
TOTAL (II)	336044		336044	324354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	533404	48991	484414	484881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	27000		27000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700		2700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74218		74218	
Report à nouveau	-63537		-7769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72309		-55768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-31927		40382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	147786		54369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90182		81065	
Dettes fiscales et sociales	278372		294234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2389	
Autres dettes			12442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	516341		444499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484414		484881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516341		444499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	501148		501148	579743
Chiffres d’affaires nets	501148		501148	579743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3309	15336
Autres produits			1965	
Total des produits d’exploitation (I)			506422	595079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251645	251714
Impôts, taxes et versements assimilés			5974	4792
Salaires et traitements			219611	275908
Charges sociales			90081	112081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1888	3059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134	273
Total des charges d’exploitation (II) 			569334	647827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62912	-52748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			513	776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			513	776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-513	-776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63425	-53524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6098		2243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2786			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8884		2243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8884		-2243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	506422		595079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	578731		650847	
BENEFICE OU PERTE	-72309		-55768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3309		15336	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35896		41554	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1548		
Total Immobilisations corporelles		46943		2124
Total Immobilisations financières		166351		5905
Total Général		214842		8029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	45067
Prêts et immobilisations financières			21511	
Total Immobilisations financières			21511	150745
Total Général			25511	197360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1548			1548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41143	1888	1214	41818
AMORTISSEMENTS Total Général	42691	1888	1214	43366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5625
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5625			5625
TOTAL GENERAL	5625			5625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6363	6363		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8706			
T. V. A.	38326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150188			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16720			
Charges constatées d’avance	6794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	308675	308675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90182	90182		
Personnel et comptes rattachés	43894	43894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151027	151027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52699	52699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30752	30752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147786	147786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	516341	516341		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13115		9000	
Location, charges locatives et de copropriété	43467		67822	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79437		46977	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115626		127915	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251645		251714	
Taxe professionnelle	3769		2582	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2205		2210	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5974		4792	
Montant de la TVA. collectée	96092		127831	
Total TVA. déductible sur biens et services	35709		38796	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		6