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BILAN RESIDENCE LES SOURCES 2016 Siren 477499396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4939	4939		239
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	1990	1096	894	1292
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44556	42948	1608	1362
Autres immobilisations corporelles	188053	153035	35018	44561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	249554	202018	47536	57454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5967		5967	4310
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4355		4355	3967
Autres créances	13581		13581	22469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28686		28686	21555
Charges constatées d’avance	4513		4513	4496
TOTAL (II)	57103		57103	56797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	306657	202018	104639	114251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-290791		-272156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26876		-18635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-307667		-280791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3195		35	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215982		205982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2852		5329	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141588		124147	
Dettes fiscales et sociales	44779		53008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3909		3888	
Produits constatés d’avance (2)			2653	
TOTAL (IV)	412305		395042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104639		114251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409453		389713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3195		35	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67394		67394	73033
Production vendue biens				
Production vendue services	497690		497690	487361
Chiffres d’affaires nets	565084		565084	560394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7870	10639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18957	20530
Autres produits			16	2
Total des produits d’exploitation (I)			591926	591565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29388	30926
Variation de stock (marchandises)			-1657	1015
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7846	6285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			371428	353891
Impôts, taxes et versements assimilés			24370	23908
Salaires et traitements			151903	147206
Charges sociales			32334	30160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12470	15445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1800	938
Total des charges d’exploitation (II) 			629882	609774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37955	-18208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64	166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37892	-18042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11461			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11461			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	445		593	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445		593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11016		-593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	603451		591731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	630326		610366	
BENEFICE OU PERTE	-26876		-18635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18957		20530	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	757		744	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16929		
Total Immobilisations corporelles		231077		2982
Total Immobilisations financières				15
Total Général		248006		2997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1449	232610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			1449	249554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5398	637		6035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185155	12278	1449	195983
AMORTISSEMENTS Total Général	190552	12915	1449	202018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6399			
T. V. A.	6977			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205			
Charges constatées d’avance	4513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22450	22450		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3195	3195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141588	141588		
Personnel et comptes rattachés	11693	11693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23474	23474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234	234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9378	9378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215982	215982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3909	3909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	409453	409453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel