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BILAN LE FOURNIL DE LA ROQUETTE 2021 Siren 477480768				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83290		83290	
Immobilisations incorporelles – Autres	6212	6212		
Immobilisations corporelles	55424	43312	12112	
Immobilisations financières	86		86	
Total Actif Immobilisé	145012	49524	95488	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2609		2609	
Stock marchandises	870		870	
Avances et acomptes versés sur commandes	-86			
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	711	84	627	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45981		45981	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50085	84	50087	
Total général Actif	195097			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			88500	
Report à nouveau			418	
Résultat de l’exercice			1396	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106814	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4734	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24634	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38761	
Total général Passif			145575	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9623			
Production vendue de biens – France	131988			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141611			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4360			
Variation de stock (marchandises)	-262			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44878			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-514			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23363			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1401			
Rémunérations du personnel 	47449			
Charges sociales	17218			
Dotations aux amortissements	4004			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	141897			
Résultat d’exploitation	-286			
Produits financiers	1388			
Produits exceptionnels	546			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	246			
Bénéfice ou perte	1397			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3540	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			478	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			144033	
Total Immobilisations (Augmentations)			4018	
Total Immobilisations (Diminutions)			3039	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			570	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			570	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			570	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			570	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel