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BILAN LE FOURNIL DE LA ROQUETTE 2018 Siren 477480768				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83290		83290	
Immobilisations incorporelles – Autres	6212	6212		
Immobilisations corporelles	53339	30536	22803	
Immobilisations financières	86		86	
Total Actif Immobilisé	142927	36748	106179	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1748		1748	
Stock marchandises	821		821	
Avances et acomptes versés sur commandes	-86		-86	
Créances – Clients et comptes rattachés	202		202	
Créances – Autres	12936		12936	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26131		26131	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41752		41752	
Total général Actif	184679			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			84500	
Report à nouveau			198	
Résultat de l’exercice			14713	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			115911	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5159	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7927		
Autres dettes			17800	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32020	
Total général Passif			147930	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12853			
Production vendue de biens – France	137673			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150526			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6210			
Variation de stock (marchandises)	-23			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41998			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	29			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20981			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2052			
Rémunérations du personnel 	39778			
Charges sociales	16961			
Dotations aux amortissements	5119			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	133105			
Résultat d’exploitation	17421			
Produits financiers	43			
Produits exceptionnels	3			
Charges financières	156			
Charges exceptionnelles	1			
Impôts sur les bénéfices	2596			
Bénéfice ou perte	14713			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			141027	
Total Immobilisations (Augmentations)			1900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel