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BILAN KAP'MEDIA 2020 Siren 477487391				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	50611	24866	25744	28477
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	50611	24866	25744	28477
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44664		44664	38916
Créances – Autres	2882		2882	1562
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7920		7920	23141
Caisse				
Charges constatées d’avance				150
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55466		55466	63769
Total général Actif	106077			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			20254	20254
Report à nouveau			24208	7767
Résultat de l’exercice			-9799	16440
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40163	49962
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17462	23216
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8531	3538
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1961		
Autres dettes			15055	15531
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41048	42284
Total général Passif			81210	92246
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11608	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1889	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	126635		148330	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1400		133	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128035		148463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27451		26762	
(dont taxe professionnelle)	404			
Impôts, taxes et versements assimilés	404		299	
Rémunérations du personnel 	66680		65762	
Charges sociales	38600		30272	
Dotations aux amortissements	4621		5032	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation	137756		128137	
Résultat d’exploitation	-9721		20326	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	479		771	
Charges exceptionnelles			182	
Impôts sur les bénéfices	-401		2933	
Bénéfice ou perte	-9799		16440	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3414			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4399			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1889	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48722	
Total Immobilisations (Augmentations)			1889	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3414	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4399	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel