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BILAN COGEDIAL 2016 Siren 477485593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4925	4320	605	418
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19145	9272	9872	6434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1979695		1979695	1972205
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	240
TOTAL (I)	2004005	13592	1990412	1979296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4737		4737	3300
Autres créances	601760		601760	603135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1005		1005	
Disponibilités				27307
Charges constatées d’avance	3745		3745	5253
TOTAL (II)	611247		611247	638996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2615252	13592	2601659	2618292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1560710		1560710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	156071		156071	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84842		172402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215152		68511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2016775		1957694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10944		98	
Emprunts et dettes financières divers (4)	430000		530000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57167		13638	
Dettes fiscales et sociales	60694		41861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	559885		585598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2601659		2618292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559885		585598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10944		98	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	588862		588862	453121
Chiffres d’affaires nets	588862		588862	453121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51390	5000
Autres produits			1422	3955
Total des produits d’exploitation (I)			641674	462075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80978	130324
Impôts, taxes et versements assimilés			4469	4366
Salaires et traitements			312770	255571
Charges sociales			119766	128085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7077	5007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	728
Total des charges d’exploitation (II) 			525064	524081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116610	-62006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119805	139750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119805	139750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9361	9233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9361	9233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110444	130517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227055	68511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11903			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761479		601825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	546327		533314	
BENEFICE OU PERTE	215152		68511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1390			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	70606		79677	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2505		2420
Total Immobilisations corporelles		10862		8283
Total Immobilisations financières		1972445		7490
Total Général		1985812		18193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1979935
Total Général				2004005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2088	2233		4320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4428	4845		9272
AMORTISSEMENTS Total Général	6515	7077		13592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000		50000	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75000		50000	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240	240		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4566			
Groupe et associés	470000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118500			
Charges constatées d’avance	3745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	610482	610482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10944	10944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57167	57167		
Personnel et comptes rattachés	7969	7969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24026	24026		
Impôts sur les bénéfices	11903	11903		
T.V.A.	15610	15610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1186	1186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080	1080		
Groupe et associés	430000	430000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	559885	559885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	156072			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28495		24000	
Location, charges locatives et de copropriété	9785		13501	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24397		63735	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18301		29088	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80978		130324	
Taxe professionnelle	1595		1527	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2874		2839	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4469		4366	
Montant de la TVA. collectée	117811		90960	
Total TVA. déductible sur biens et services	15855		27350	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3