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BILAN GALLEZ INDUSTRIE HOLDING 2018 Siren 477180566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188920	177127	11793	36124
Fonds commercial	450000	20380	429620	442652
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59061		59061	59061
Constructions	360942	306800	54142	75799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57256	55721	1535	3359
Autres immobilisations corporelles	99439	63274	36165	18826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2770729		2770729	2674499
Créances rattachées à des participations	709147		709147	1201692
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90846		90846	89689
TOTAL (I)	4786341	623302	4163039	4601700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	640891		640891	120600
Autres créances	174733		174733	10817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150930		150930	199167
Charges constatées d’avance	4269		4269	9429
TOTAL (II)	970823		970823	340014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5757164	623302	5133862	4941714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	131800		131800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1599363		1599363	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13180		13180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1557000		1557000	
Report à nouveau	-34375		-71431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320634		37056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3587602		3266968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9462			
Emprunts et dettes financières divers (4)	910372		1437102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268854		33165	
Dettes fiscales et sociales	353812		204480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3760			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1546260		1674746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5133862		4941714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	910372			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2195746		2195746	1792001
Chiffres d’affaires nets	2195746		2195746	1792001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33885	5006
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			2229638	1797007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			689632	619000
Impôts, taxes et versements assimilés			198480	171638
Salaires et traitements			572918	570957
Charges sociales			300141	298708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76050	90846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3206	4558
Total des charges d’exploitation (II) 			1840425	1755708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389212	41299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70455	18880
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1208	1928
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71663	20808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40130	45524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40130	45524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31533	-24716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420745	16583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139393		21313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	139393		21314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105715		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9999		312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115714		499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23679		20815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123790		342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2440694		1839129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2120059		1802073	
BENEFICE OU PERTE	320634		37056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		637191		1729
Total Immobilisations corporelles		546469		30816
Total Immobilisations financières		3965880		117997
Total Général		5149539		150542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				638920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			586	576698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			513154	3570723
Total Général			513740	4786341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158415	39092		197507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389424	36958	586	425795
AMORTISSEMENTS Total Général	547838	76050	586	623302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	709147	39147	670000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	90846		90846	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	640891	640891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44743	44743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129990	129990		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4269	4269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1619887	859041	760846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9462	1904	7558	
Emprunts et dettes financières divers	910372	349258	561114	
Fournisseurs et comptes rattachés	268854	268854		
Personnel et comptes rattachés	33852	33852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107576	107576		
Impôts sur les bénéfices	118114	118114		
T.V.A.	87265	87265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7005	7005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3760	3760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1546260	977588	568672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel