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BILAN GALLEZ INDUSTRIE HOLDING 2017 Siren 477180566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187191	151066	36124	
Fonds commercial	450000	7348	442652	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59061		59061	
Constructions	360942	285144	75799	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57256	53897	3359	
Autres immobilisations corporelles	69209	50383	18826	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2674499		2674499	
Créances rattachées à des participations	1201692		1201692	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89689		89689	
TOTAL (I)	5149539	547838	4601700	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120600		120600	
Autres créances	10817		10817	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199167		199167	
Charges constatées d’avance	9429		9429	
TOTAL (II)	340014		340014	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5489552	547838	4941714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	131800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1599363			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13180			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1557000			
Report à nouveau	-71431			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37056			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3266968			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1437102			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33165			
Dettes fiscales et sociales	204480			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1674746			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4941714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825488			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1792001		1792001	
Chiffres d’affaires nets	1792001		1792001	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5006	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1797007	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			619000	
Impôts, taxes et versements assimilés			171638	
Salaires et traitements			570957	
Charges sociales			298708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4558	
Total des charges d’exploitation (II) 			1755708	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41299	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18880	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20808	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45524	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45524	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24716	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16583	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21313			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	312			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	499			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	342			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1839129			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1802073			
BENEFICE OU PERTE	37056			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	76050			
Renvois : Transfert de charges	5006			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4558			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208256		450000
Total Immobilisations corporelles		546801		11002
Total Immobilisations financières		4201466		478343
Total Général		4956522		939345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21065	637191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11334	546469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			713929	3965880
Total Général			746328	5149539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124066	55414	21065	158415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365013	35433	11022	389424
AMORTISSEMENTS Total Général	489079	90846	32087	547838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1201692	17215		
Prêts				
Autres immobilisations financières	89689			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5204			
T. V. A.	5436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178			
Charges constatées d’avance	9429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1432227	158061	1274165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1265460	416202	849258	
Fournisseurs et comptes rattachés	33165	33165		
Personnel et comptes rattachés	39667	39667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142625	142625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17613	17613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4575	4575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171641	171641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1674746	825488	849258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	234716			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	139231			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	245053			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	619000			
Taxe professionnelle	3697			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	167941			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	171638			
Montant de la TVA. collectée	402221			
Total TVA. déductible sur biens et services	115535			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel