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BILAN GALLEZ INDUSTRIE HOLDING 2016 Siren 477180566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208256	124066	84190	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59060		59060	
Constructions	360942	263487	97455	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55278	50401	4877	
Autres immobilisations corporelles	71520	51124	20396	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2674499		2674499	
Créances rattachées à des participations	1438406		1438406	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88560		88560	
TOTAL (I)	4956522	489079	4467444	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	449520		449520	
Autres créances	25765		25765	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75000		75000	
Disponibilités	186480		186480	
Charges constatées d’avance	29331		29331	
TOTAL (II)	766096		766096	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5722618	489079	5233539	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	131800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1599363			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13180			
Réserves statutaires ou contractuelles	1557000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-80404			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8972			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3229912			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12537			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1628725			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107671			
Dettes fiscales et sociales	254695			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2003627			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5233539			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	759379			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1808161		1808161	
Chiffres d’affaires nets	1808161		1808161	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10933	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1819094	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			696149	
Impôts, taxes et versements assimilés			151101	
Salaires et traitements			566369	
Charges sociales			299937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5355	
Total des charges d’exploitation (II) 			1798671	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20422	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31703	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3014	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34716	
Dotations financières sur amortissements et provisions			64	
Intérêts et charges assimilées			52374	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52438	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17722	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2700	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15806			
Reprises sur provisions et transferts de charges	116613			
Total des produits exceptionnels (VII)	132420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116613			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9534			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126148			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6272			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1986230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1977258			
BENEFICE OU PERTE	8972			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10425			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	88656			
Renvois : Transfert de charges	10933			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5355			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150506		60315
Total Immobilisations corporelles		540942		5859
Total Immobilisations financières		4517482		110585
Total Général		5208929		176759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2565		208256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				546801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			426601	4201466
Total Général		2565	426601	4956522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78416	45649		124066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330902	34111		365013
AMORTISSEMENTS Total Général	409318	79761		489079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107015	9598	116613	
TOTAL GENERAL	107015	9598	116613	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		64		
                                            - Exceptionnelles		9534	116613	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1438406	29887		
Prêts				
Autres immobilisations financières	88560			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	449520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4722			
T. V. A.	21043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2031583	534503	1497080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12537	12537		
Emprunts et dettes financières divers	1500040	255791	1244249	
Fournisseurs et comptes rattachés	107671	107671		
Personnel et comptes rattachés	36731	36731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143965	143965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72431	72431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1568	1568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128685	128685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2003627	759379	1244249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	59203			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	210915			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	271998			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213236			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	696149			
Taxe professionnelle	3641			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	147460			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151101			
Montant de la TVA. collectée	333147			
Total TVA. déductible sur biens et services	138101			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9