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BILAN API RESTAURATION 2021 Siren 477181010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1905572	1596144	309427	219635
Fonds commercial	1210727	1145227	65499	
Autres immobilisations incorporelles	412329		412329	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95069		95069	44095
Constructions	35100642	21461034	13639607	13580994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59237947	42252539	16985407	17605932
Autres immobilisations corporelles	21668110	15926344	5741766	6072688
Immobilisations en cours	833426		833426	1028432
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	147313		147313	147057
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4571332		4571332	400327
TOTAL (I)	125182470	82381291	42801179	39099163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9057125		9057125	8992289
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6127		6127	6183
Clients et comptes rattachés	83181210	3913522	79267687	79035747
Autres créances	36347319	44806	36302513	38417222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32049751		32049751	23436685
Disponibilités	43779213		43779213	30505986
Charges constatées d’avance	1044021		1044021	1055337
TOTAL (II)	205464768	3958328	201506439	181449451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	330647238	86339619	244307618	220548615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67003707		75661446	
Report à nouveau	10933204		16333204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21598828		342261	
Subventions d’investissement	20761		23253	
Provisions réglementées	5766324		6048559	
TOTAL (I)	115422826		99508724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4115121		3090425	
Provisions pour charges	9952048		11570973	
TOTAL (III)	14067169		14661399	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29470		28839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5587478		8380793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2884081		2887863	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37435591		36527960	
Dettes fiscales et sociales	63547756		53718525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5253243		4834508	
Produits constatés d’avance (2)	80000			
TOTAL (IV)	114817622		106378491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244307618		220548615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109628211		95299207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	585168786	112353	585281140	552455979
Production vendue services	5328428		5328428	5729657
Chiffres d’affaires nets	590497215	112353	590609569	558185637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			175459	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9867267	8296255
Autres produits			165198	445798
Total des produits d’exploitation (I)			600817494	566927691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220859983	221787454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64836	-85102
Autres achats et charges externes			86283568	81781013
Impôts, taxes et versements assimilés			9357869	11096891
Salaires et traitements			175749166	167169484
Charges sociales			56260110	55131093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12799188	13206602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				120713
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			801604	3777907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2154207	5384364
Autres charges			1380352	803337
Total des charges d’exploitation (II) 			565581215	560173760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35236278	6753930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			397263	267843
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			397263	267843
Dotations financières sur amortissements et provisions				7200
Intérêts et charges assimilées			69499	134302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69499	141502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			327764	126341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35564042	6880271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2234759			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	544853		556283	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2162120		1517152	
Total des produits exceptionnels (VII)	4941734		2073436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27958		107119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	672862		615376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1339784		4076518	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2040606		4799014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2901127		-2725578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6198841		758235	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10667501		3054197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606156491		569268971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584557663		568926710	
BENEFICE OU PERTE	21598828		342261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5250		6899	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		5283762	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2750528		778100
Total Immobilisations corporelles		107574817		12544450
Total Immobilisations financières		627385		4373324
Total Général		110952731		17695875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3528629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3184072	116935195
Prêts et immobilisations financières			82724	
Total Immobilisations financières			282064	4718645
Total Général			3466136	125182470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1434989	210478		1645467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67253422	12588709	1651364	78190768
AMORTISSEMENTS Total Général	68688411	12799188	1651364	79836235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5766324
Total Provisions réglementées	6048559	1339784	1622019	5766324
Provisions pour litiges				4115121
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8645176
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1306872
Total Provisions pour risques et charges	14661399	2154207	2748437	14067169
sur immobilisations – incorporelles	1095904			1095904
sur immobilisations – corporelles	1989251		540101	1449150
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	80000		80000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3777907	756798	621183	3913522
Autres provisions pour dépréciation		44806		44806
Total Provisions pour dépréciation	6943064	801604	1241284	6503384
TOTAL GENERAL	27653022	4295596	5611741	26336877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2955811	3369620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1339784	2162120	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4571332	3000000	1571332	
Clients douteux ou litigieux	3674770	3674770		
Autres créances clients	79506440	79506440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	498510	401194	97315	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	904147	904147		
T. V. A.	3663387	3663387		
Autres impôts, taxes versements assimilés	407655	407655		
Divers	832687	832687		
Groupe et associés	28402889	28402889		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1638041	1638041		
Charges constatées d’avance	1044021	1044021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125143883	123475235	1668648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27427	27427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2042	2042		
Emprunts et dettes financières divers	5587478	999918	4587559	
Fournisseurs et comptes rattachés	37435591	37435591		
Personnel et comptes rattachés	32110734	32110734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14902780	14902780		
Impôts sur les bénéfices	7973374	7973374		
T.V.A.	4469739	4469739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4091127	3489275	601852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66075	66075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8071249	8071249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80000	80000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	114817622	109628211	5189411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	151332			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	5400000			
Engagement de crédit-bail mobilier	5250		1649	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7487352		6233885	
Location, charges locatives et de copropriété	11150316		9951512	
Personnel extérieur à l’entreprise	23170873		22351025	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5130963		5347833	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39344061		37896756	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86283568		81781013	
Taxe professionnelle	2629729		4411907	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6728140		6684983	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9357869		11096891	
Montant de la TVA. collectée	41792580		41286672	
Total TVA. déductible sur biens et services	32301759		31003400	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel