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BILAN FONCIERE DE L'ERABLE 2021 Siren 476880968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146358	146358		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9682878		9682878	
Constructions	93570751	15560688	78010063	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102408	73645	28763	
Immobilisations en cours	9871559		9871559	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31995791	3927	31991864	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	145369745	15784619	129585126	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	199028	182510	16518	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55761		55761	
Clients et comptes rattachés	25223	21019	4204	
Autres créances	44610165		44610165	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4998383		4998383	
Charges constatées d’avance	9057		9057	
TOTAL (II)	49897617	203529	49694088	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	195267362	15988148	179279214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12161600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33473684			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	46588			
Réserve légale (1)	1216160			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13512162			
Report à nouveau	15570249			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4651523			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80631966			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54578737			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41249271			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90633			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842149			
Dettes fiscales et sociales	11691			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1646886			
Autres dettes	227881			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98647248			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	179279214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7610126			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5207545		5207545	
Chiffres d’affaires nets	5207545		5207545	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1711115	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6918660	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2392521	
Impôts, taxes et versements assimilés			571203	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3463461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			404188	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21019	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10713	
Total des charges d’exploitation (II) 			6863105	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55555	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			5281793	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			303376	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5585169	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2927	
Intérêts et charges assimilées			1395529	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1398456	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4186713	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4242267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113039			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1886001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1999040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	548647			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	575698			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1423342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1014087			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14502869			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9851346			
BENEFICE OU PERTE	4651523			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1649411			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146358		
Total Immobilisations corporelles		98893935		41159077
Total Immobilisations financières		32114978		
Total Général		131155272		41159077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25399547	1425870	113227596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			119187	31995791
Total Général		25399547	1545057	145369745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146358			146358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12093437	3463461	912410	14644488
AMORTISSEMENTS Total Général	12239796	3463461	912410	14790846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	605912	404188	20254	989846
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3927
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	182510			182510
Sur comptes clients	41450	21019	41450	21019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	830873	428134	61704	1197302
TOTAL GENERAL	830872	428134	61704	1197302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		425207	61704	
                                             - Financières		2927		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25223	25223		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1679549	1679549		
T. V. A.	13314025	13314025		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11691	11691		
Divers				
Groupe et associés	29512724		29512724	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92176	92176		
Charges constatées d’avance	9057	9057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44644445	15131721	29512724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54578737	4355195	21933949	28289593
Emprunts et dettes financières divers	435691	435691		
Fournisseurs et comptes rattachés	842149	842149		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11691	11691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1646886	1646886		
Groupe et associés	40813580			40813580
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318514	318514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98647246	7610126	21933949	69103174
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7174213			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3816189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7		7