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BILAN FONCIERE DE L'ERABLE 2019 Siren 476880968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146358	146345	13	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7654444		7654444	6985828
Constructions	73406961	11309499	62097462	51538427
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96458	65233	31225	36301
Immobilisations en cours	12290981		12290981	8520410
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32087646	3668	32083978	38573543
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	125712848	11524745	114188103	105684510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	347789	232383	115406	124883
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62544		62544	415299
Clients et comptes rattachés	63581	43091	20489	255863
Autres créances	41224134	237902	40986232	44404498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14004757		14004757	3010789
Charges constatées d’avance	5726		5726	10619
TOTAL (II)	55708531	513376	55195155	48221950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	181421378	12038120	169383258	153906460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12161600		12161600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33473684		33473684	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	46588		46588	
Réserve légale (1)	1216160		1216160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13512162		13512162	
Report à nouveau	13442008		13272464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4230569		2170127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78082772		75852796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46911347		35938142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40454268		40155559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33755			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	849893		729263	
Dettes fiscales et sociales	417015		27631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1823123		1094649	
Autres dettes	811085		108431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91300486		78053675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169383258		153906460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	390000		390000	791500
Production vendue services	4697467		4697467	3351166
Chiffres d’affaires nets	5087467		5087467	4142666
				
Production stockée			-9477	-393833
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28368	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2056359	1838232
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7162718	5587064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2845617	2512536
Impôts, taxes et versements assimilés			807710	957731
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2711998	1932263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			297387	49000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9772	22664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6672484	5474195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490234	112870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3257835	2315204
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352338	412945
Reprises sur provisions et transferts de charges			640000	33039
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4250173	2761189
Dotations financières sur amortissements et provisions			22475	144
Intérêts et charges assimilées			1125501	904483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1147976	904626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3102198	1856563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3592432	1969432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15118565		2559323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15118593		2559325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4274		33904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12420049		569506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12424323		603410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2694270		1955916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2056132		1755221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26531484		10907579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22300915		8737452	
BENEFICE OU PERTE	4230569		2170127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145533		825
Total Immobilisations corporelles		78614139		36872733
Total Immobilisations financières		39247211		2805000
Total Général		118006883		39678558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146358
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16444806		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16444806	5593223	93448843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9934565	32117646
Total Général		16444806	15527788	125712847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145533	812		146345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11484173	2711187	3118015	11077345
AMORTISSEMENTS Total Général	11629706	2711999	3118015	11223690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	49000	297387	49000	297387
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3668
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	232383			232383
Sur comptes clients	55983	9772	22664	43091
Autres provisions pour dépréciation	215427	22475		237902
Total Provisions pour dépréciation	1196460	329634	711664	814431
TOTAL GENERAL	1196460	329634	711664	814431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		307159	71664	
                                             - Financières		22475	640000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000	30000		
Clients douteux ou litigieux	51522	51522		
Autres créances clients	12058	12058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9889485	9889485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31252522		31252522	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82127	82127		
Charges constatées d’avance	5726	5726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41323441	10070918	31252522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46911347	3119441	16927974	
Emprunts et dettes financières divers	432255		432255	
Fournisseurs et comptes rattachés	849893	849893		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	413082	413082		
T.V.A.	1791	1791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2142	2142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1823123	1823123		
Groupe et associés	40022013			40022013
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	844840	844840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91300486	7054311	17360229	66885946
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13770587			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2797881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7		7