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BILAN FONCIERE DE L'ERABLE 2018 Siren 476880968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145533	145533		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6985828		6985828	5349172
Constructions	63011443	11473017	51538427	36243784
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96458	60156	36301	41573
Immobilisations en cours	8520410		8520410	16127463
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39217211	643668	38573543	38523543
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	118006885	12322374	105684510	96315536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	357265	232383	124883	518716
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	415299		415299	376187
Clients et comptes rattachés	311846	55983	255863	389545
Autres créances	44619925	215427	44404498	40405816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3010789		3010789	10947458
Charges constatées d’avance	10619		10619	10263
TOTAL (II)	48725743	503792	48221950	52647985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166732627	12826167	153906460	148963521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12161600		12161600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33473684		33473684	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	46588		46588	
Réserve légale (1)	1216160		1059137	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13512162		13512162	
Report à nouveau	13272464		12076152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2170127		3353919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75852786		75683242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35938142		29293344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40155559		39801276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	729263		986658	
Dettes fiscales et sociales	27631		1136676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1094649		1811683	
Autres dettes	108431		124601	
Produits constatés d’avance (2)			126041	
TOTAL (IV)	78053675		73280279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153906460		148963521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	791500		791500	
Production vendue services	3351166		3351166	3562160
Chiffres d’affaires nets	4142666		4142666	3562160
				
Production stockée			-393833	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1838232	2225719
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5587064	5787880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2512536	2875444
Impôts, taxes et versements assimilés			957731	688118
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1932263	1671227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			49000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22664	214292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5474195	5449080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112870	338799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2315204	1065757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			412945	383300
Reprises sur provisions et transferts de charges			33039	57910
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10
Total des produits financiers (V)			2761189	1506976
Dotations financières sur amortissements et provisions			144	640146
Intérêts et charges assimilées			904483	817989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				57679
Total des charges financières (VI)			904626	1515814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1856563	-8837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1969432	329962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		35292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2559323		6581425	
Reprises sur provisions et transferts de charges			110000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2559325		6726717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33904		7495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	569506		1345716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	603410		1353211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1955916		5373507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1755221		2349550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10907579		14021574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8737452		10667655	
BENEFICE OU PERTE	2170127		3353919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145533		
Total Immobilisations corporelles		68101062		30961227
Total Immobilisations financières		39197274		50000
Total Général		107443870		31011227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145533
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19124522		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19124522	1323627	78614140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63	39247211
Total Général		19124522	1323690	118006885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145533			145533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10339070	1932263	787160	11484173
AMORTISSEMENTS Total Général	10484603	1932263	787160	11629706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		49000		49000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				643668
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	232383			232383
Sur comptes clients	65101	22664	31782	55983
Autres provisions pour dépréciation	248260	144	32977	215427
Total Provisions pour dépréciation	1189474	71808	64821	1196460
TOTAL GENERAL	1189474	71808	64821	1196460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71664	31782	
                                             - Financières		144	33039	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000	30000		
Clients douteux ou litigieux	66992	66992		
Autres créances clients	244853	244853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	763484	763484		
T. V. A.	6788952	6788952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37042209		37042209	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25281	25281		
Charges constatées d’avance	10619	10619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44972390	7930181	37042209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2455296	2455296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33482846		12438289	
Emprunts et dettes financières divers	536887		536887	
Fournisseurs et comptes rattachés	729263	729263		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27631	27631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1094649	1094649		
Groupe et associés	39618672			39618672
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108431	108431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78053675	4415270	12975176	60663228
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8176303			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1549585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7