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BILAN FONCIERE DE L'ERABLE 2016 Siren 476880968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145533	145533		12717
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4778596		4778596	4779958
Constructions	40732604	10941512	29791092	25667929
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96458	48884	47573	36858
Immobilisations en cours	14020908		14020908	2989730
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38737274	3730	38733543	37840970
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
TOTAL (I)	98541373	11139660	87401713	71328162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	751099	126381	624718	624718
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76599		76599	152475
Clients et comptes rattachés	218450	69011	149438	136610
Autres créances	37479831	248114	37231716	41550436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	58677	57910	767	772
Disponibilités	10366805		10366805	13574573
Charges constatées d’avance	10907		10907	16581
TOTAL (II)	48962367	501416	48460951	56056165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	147503740	11641076	135862664	127384327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12161600		7661600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33473684		33473684	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	46588		46588	
Réserve légale (1)	766160		766160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13512162		13512162	
Report à nouveau	8510171		6827640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5859541		3689870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74329906		65977704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000		110000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110000		110000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18540456		13031500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39386332		43895756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	752485		739788	
Dettes fiscales et sociales	8353		1923891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2647563		1612182	
Autres dettes	87569		93507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61422758		61296623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135862664		127384327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2759953		2759953	2844697
Chiffres d’affaires nets	2759953		2759953	2844697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			94720	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1958503	1942132
Autres produits			1667	2105
Total des produits d’exploitation (I)			4814843	4788935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2440190	2353630
Impôts, taxes et versements assimilés			843507	1068579
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1290727	972934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58298	115394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4683	15000
Total des charges d’exploitation (II) 			4637405	4525537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177438	263398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4259366	1162044
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106333	213283
Reprises sur provisions et transferts de charges			6	40000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4365705	1415327
Dotations financières sur amortissements et provisions			153	548
Intérêts et charges assimilées			366265	406859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			366418	407407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3999287	1007920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4176725	1271318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14227		52041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3925910		10659770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3940137		10711811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49082		119529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	685922		4165316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	735004		4284845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3205134		6426966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1522318		4008414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13120686		16916073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7261144		13226203	
BENEFICE OU PERTE	5859541		3689870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145533		
Total Immobilisations corporelles		44217213		21562808
Total Immobilisations financières		37844700		1030000
Total Général		82207447		22592808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2202608	3948848	59628566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			107427	38767274
Total Général		2202608	4056274	98541373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132816	12717		145533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10742739	1278010	1030353	10990396
AMORTISSEMENTS Total Général	10875555	1290727	1030353	11135929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110000			110000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3730
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126381			126381
Sur comptes clients	126108	58298	115394	69011
Autres provisions pour dépréciation	305878	153	6	306024
Total Provisions pour dépréciation	562096	58451	115400	505147
TOTAL GENERAL	672096	58451	115400	615147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58298	115394	
                                             - Financières		153	6	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000	30000		
Clients douteux ou litigieux	82574			
Autres créances clients	135876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1818205			
T. V. A.	3205718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32326702			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129206			
Charges constatées d’avance	10907			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37739187	5412485	32326702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1248197	1248197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17292259		6080620	
Emprunts et dettes financières divers	545604		545604	
Fournisseurs et comptes rattachés	752485	752485		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8353	8353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2647563	2647563		
Groupe et associés	38840728			38840728
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87569	87569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61422758	4744167	6626224	50052368
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6629400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1134229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6