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BILAN HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ 2021 Siren 476780333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1345111	1188068	157043	210176
Fonds commercial	361202	361202		
Autres immobilisations incorporelles	593935	496134	97801	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4303298	2416423	1886876	2199039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7979384	7185881	793503	619020
Autres immobilisations corporelles	2028961	1768124	260837	148126
Immobilisations en cours	93014		93014	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	146946		146946	146946
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	438913		438913	395851
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17290765	13415832	3874933	3719158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1438253		1438253	1420276
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7238165	412987	6825178	3394319
Autres créances	2135883	167871	1968012	7239351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2788446		2788446	626235
Charges constatées d’avance	849468		849468	862968
TOTAL (II)	14450215	580858	13869357	13543150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31740980	13996690	17744290	17262308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1530572		1530572	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157607		157607	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	102767		102767	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21195873		-20926241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1854692		-269632	
Subventions d’investissement	31557		2605	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-21228061		-19402321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	515416		180207	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	515416		180207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	95845		95845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	485996		257816	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5780672		5715624	
Dettes fiscales et sociales	3288920		3088703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	304		5566	
Autres dettes	28638798		27173214	
Produits constatés d’avance (2)	166401		147655	
TOTAL (IV)	38456936		36484422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17744290		17262308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	95845			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4695636		4695636	3975710
Production vendue services	34186913		34186913	30313877
Chiffres d’affaires nets	38882550		38882550	34289587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2010467	2631375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1123019	1743314
Autres produits			166615	89988
Total des produits d’exploitation (I)			42182651	38754264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9151	5018
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12109537	9965518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17977	-145270
Autres achats et charges externes			12637546	12220061
Impôts, taxes et versements assimilés			2449930	1697281
Salaires et traitements			10640068	10132501
Charges sociales			4111513	3655934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			787177	766965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			580858	338191
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			424507	122867
Autres charges			848429	360661
Total des charges d’exploitation (II) 			44580740	39119727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2398089	-365463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107622	188811
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107622	188811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265963	308583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265963	308583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-158340	-119772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2556429	-485235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	389671			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175509		10558	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		231960	
Total des produits exceptionnels (VII)	595180		242518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70536		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48495		135482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119031		135497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	476150		107021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-225588		-108583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42885454		39185593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44740146		39455225	
BENEFICE OU PERTE	-1854692		-269632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2142224		158024
Total Immobilisations corporelles		13662791		741867
Total Immobilisations financières		542798		43062
Total Général		16347813		942953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2300248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14404658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				585860
Total Général				17290765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1074712	113356		1188068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10696607	673821		11370428
AMORTISSEMENTS Total Général	11771318	787177		12558496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				177971
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				337445
Total Provisions pour risques et charges	180207	424507	89297	515416
sur immobilisations – incorporelles	857336			857336
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	338191	412987	338191	412987
Autres provisions pour dépréciation		167871		167871
Total Provisions pour dépréciation	1195527	580858	338191	1438194
TOTAL GENERAL	1375734	1005365	427489	1953610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1005365	397489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	438913	438913		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7238165	7238165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7553	7553		
Impôts sur les bénéfices	793411	793411		
T. V. A.	21967	21967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	820173	820173		
Groupe et associés	17284	17284		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	473995	473995		
Charges constatées d’avance	849468	849468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10662429	10662429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	95845	95845		
Fournisseurs et comptes rattachés	5780672	5780672		
Personnel et comptes rattachés	1509867	1509867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1126057	1126057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35785	35785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	617211	617211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	304	304		
Groupe et associés	27904069	27904069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1220725	1220725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166401	166401		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38456936	38456936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel