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BILAN HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ 2020 Siren 476780333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1284888	1074712	210176	318164
Fonds commercial	361202	361202		
Autres immobilisations incorporelles	496134	496134		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4297353	2098315	2199039	2169461
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7528580	6909560	619020	655523
Autres immobilisations corporelles	1836858	1688732	148126	126616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	146946		146946	146446
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				500
Prêts	395851		395851	353876
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16347813	12628654	3719158	3770577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1420276		1420276	1275007
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3732510	338191	3394319	2465546
Autres créances	7239351		7239351	2686769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	626235		626235	2641165
Charges constatées d’avance	862968		862968	905672
TOTAL (II)	13881341	338191	13543150	9974158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30229153	12966846	17262308	13744735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1530572		1530572	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157607		157607	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	102767		102767	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20926241		-20810167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-269632		-116074	
Subventions d’investissement	2605		13163	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19402321		-19122131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180207		564305	
Provisions pour charges			41450	
TOTAL (III)	180207		605754	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	95845		95845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	257816		106868	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5715624		4177432	
Dettes fiscales et sociales	3088703		2934901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5566		63022	
Autres dettes	27173214		24883044	
Produits constatés d’avance (2)	147655			
TOTAL (IV)	36484422		32261112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17262308		13744735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	95845			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3975710		3975710	3138638
Production vendue services	30313877		30313877	33416703
Chiffres d’affaires nets	34289587		34289587	36555340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2631375	395157
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1743314	1344408
Autres produits			89988	83128
Total des produits d’exploitation (I)			38754264	38378033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5018	4366
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9965518	10041554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145270	-116305
Autres achats et charges externes			12220061	12565123
Impôts, taxes et versements assimilés			1697281	1600484
Salaires et traitements			10132501	9674575
Charges sociales			3655934	3774656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			766965	718500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			338191	114254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122867	91501
Autres charges			360661	90781
Total des charges d’exploitation (II) 			39119727	38559489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-365463	-181456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			188811	306251
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188811	306251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			308583	318842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308583	318842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119772	-12591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-485235	-194047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10558		10558	
Reprises sur provisions et transferts de charges	231960		98524	
Total des produits exceptionnels (VII)	242518		109082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		197555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135482		87122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135497		284677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107021		-175595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108583		-253567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39185593		38793366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39455225		38909440	
BENEFICE OU PERTE	-269632		-116074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2142220		4
Total Immobilisations corporelles		12989223		673567
Total Immobilisations financières		500822		41976
Total Général		15632266		715547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2142224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13662791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				542798
Total Général				16347813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	966730	107981		1074712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10037623	658984		10696607
AMORTISSEMENTS Total Général	11004353	766965		11771318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				88663
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91544
Total Provisions pour risques et charges	605754	122867	548415	180207
sur immobilisations – incorporelles	857336			857336
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	213153	338191	213153	338191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1070489	338191	213153	1195527
TOTAL GENERAL	1676244	461058	761568	1375734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			461058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	395851	395851		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3732510	3732510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	422373	422373		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38197	38197		
Impôts sur les bénéfices	1207214	1207214		
T. V. A.	58	58		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2305410	2305410		
Groupe et associés	2676098	2676098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	590002	590002		
Charges constatées d’avance	862968	862968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12230681	12230681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	95845	95845		
Fournisseurs et comptes rattachés	5715624	5715624		
Personnel et comptes rattachés	1659741	1659741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	946814	946814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66697	66697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	415451	415451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5566	5566		
Groupe et associés	22986569	22986569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4444461	4444461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147655	147655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36484422	36484422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel