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BILAN HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ 2018 Siren 476780333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1002927	900903	102023	
Fonds commercial	361202	361202		
Autres immobilisations incorporelles	496134	496134		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3922641	1513725	2408916	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7037321	6324392	712929	
Autres immobilisations corporelles	1710278	1546833	163445	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	146446		146446	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	
Prêts	311830		311830	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14989279	11143189	3846090	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1158702		1158702	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2600604	88982	2511622	
Autres créances	3418692	64469	3354222	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	627006		627006	
Charges constatées d’avance	904974		904974	
TOTAL (II)	8709977	153451	8556526	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23699257	11296640	12402616	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1530572			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	157607			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	102767			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18598624			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2211543			
Subventions d’investissement	23721			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18995499			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1034629			
Provisions pour charges	41450			
TOTAL (III)	1076079			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	95845			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81501			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3926986			
Dettes fiscales et sociales	2608475			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28775			
Autres dettes	23580455			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30322037			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12402616			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30322037			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2422273		2422273	
Production vendue services	32083512		32083512	
Chiffres d’affaires nets	34505785		34505785	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			899970	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			829610	
Autres produits			80538	
Total des produits d’exploitation (I)			36315903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3130	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9686074	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40799	
Autres achats et charges externes			12750268	
Impôts, taxes et versements assimilés			1719763	
Salaires et traitements			9313372	
Charges sociales			4065672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			732814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17921	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89062	
Autres charges			136564	
Total des charges d’exploitation (II) 			38555437	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2239533	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178615	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179298	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			349143	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			349143	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169845	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2409378	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3910			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9392			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	330484			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406734			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393432			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-591267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36508503			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38720046			
BENEFICE OU PERTE	-2211543			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	679172			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	731813			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1741519		118744
Total Immobilisations corporelles		12229880		440360
Total Immobilisations financières		420625		39142
Total Général		14392024		598245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1860263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12670240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	458777
Total Général			990	14989279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	880362	20542		900903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8672677	712272		9384950
AMORTISSEMENTS Total Général	9553039	732814		10285853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1009579
Total Provisions pour risques et charges	712037	419546	55504	1076079
sur immobilisations – incorporelles	857336			857336
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94267	17921	23206	88982
Autres provisions pour dépréciation	83556		19087	64469
Total Provisions pour dépréciation	1035159	17921	42292	1010787
TOTAL GENERAL	1747196	437466	97796	2086866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106982	97796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		330484		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	311830		311830	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	88982	88982		
Autres créances clients	2511622	2511622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8073	8073		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1635591	1635591		
T. V. A.	5197	5197		
Autres impôts, taxes versements assimilés	410398	410398		
Divers				
Groupe et associés	216218			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1143216			
Charges constatées d’avance	904974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7236101	6924270	311830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	95845	95845		
Fournisseurs et comptes rattachés	3926986	3926986		
Personnel et comptes rattachés	1117779	1117779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1152753	1152753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7404	7404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	330540	330540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28775	28775		
Groupe et associés	23267089	23267089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394867	394867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30322037	30322037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	308			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	308